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最新净值:1.018 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.018

更新时间:2024-06-17 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 平安盈福6个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:易文斐
基金规模:0.53亿元
    平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -0.08 1.22 3.23 2.81
基金型名次 356 135 280 91 88
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 28.80 473.09 1.68%
长虹美菱 000521 21.09 195.93 0.69%
伊利股份 600887 4.88 136.15 0.48%
沪农商行 601825 19.24 130.25 0.46%
中曼石油 603619 4.61 115.66 0.41%
中航沈飞 600760 2.66 96.80 0.34%
中国神华 601088 1.88 73.49 0.26%
分众传媒 002027 8.80 57.38 0.20%
海天精工 601882 2.08 55.93 0.20%
郑煤机 601717 3.28 49.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.05%
能源 0.05 1.75%
采矿业 0.02 0.83%
金融业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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