平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)_最新动态

平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939PING AN YINGFU 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

平安盈福6个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.06亿元

平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.25	1.40	2.29	3.50
基金型名次	455	196	342	710	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.94	7.78	-	6.29
基金型名次	678	637	361	477	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.02	-1.66	2.81	17.31	24.40
454	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.02	-0.84	1.17	10.84	10.74
455	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.25	1.40	2.29	3.50
456	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.02	-1.32	1.52	10.11	12.71
457	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.02	-1.62	1.46	20.26	22.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.15	-0.24	1.24	2.80	3.87
195	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
196	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.25	1.40	2.29	3.50
197	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	-0.25	0.99	12.76	12.71
198	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.38	-0.26	1.97	6.84	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.04	-0.46	1.41	3.76	6.01
341	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.27	-0.09	1.40	3.51	5.20
342	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.25	1.40	2.29	3.50
343	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-0.06	-0.45	1.39	4.49	6.21
344	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.09	-0.48	1.38	5.35	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
709	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.06	-0.18	0.96	2.33	4.13
710	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.25	1.40	2.29	3.50
711	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
712	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.02	-0.36	0.45	2.27	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.02	-1.16	0.75	1.38	3.57
690	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.07	-0.47	0.71	2.63	3.54
691	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.25	1.40	2.29	3.50
692	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.15	-0.27	1.14	2.59	3.48
693	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.08	-0.57	1.16	3.27	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	3.92	0.92	-0.31	-	1.90
677	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	3.92	5.35	0.00	-	-3.29
678	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.90	7.94	7.78	-	6.29
679	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.84	10.12	0.00	-	8.34
680	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	3.83	9.58	8.64	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平
635	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.78	8.05	0.00	-	6.07
636	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.19	8.04	3.98	-	1.00
637	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.90	7.94	7.78	-	6.29
638	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	5.45	7.88	-1.19	-	-1.96
639	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	11.81	18.50	7.78	1.95	28.37
360	平安养老2035Y	14.83	16.79	7.78	-	8.35
361	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.90	7.94	7.78	-	6.29
362	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.71	10.48	7.76	-	5.96
363	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.96	9.23	7.67	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
476	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	4.32	8.81	9.08	-	7.72
477	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.90	7.94	7.78	-	6.29
478	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	4.64	10.32	8.28	-	7.99
479	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.21	9.42	6.98	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30
530	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	9.26	14.08	6.30	-	6.29
531	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.90	7.94	7.78	-	6.29
532	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
533	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.70	218.75	0.93%
中国神华	601088	3.78	167.72	0.71%
长虹美菱	000521	21.09	159.86	0.68%
海天精工	601882	4.93	112.95	0.48%
远兴能源	000683	8.85	61.15	0.26%
兖煤澳大利亚	03668	1.92	59.84	0.25%
传音控股	688036	0.75	57.71	0.24%
郑煤机	601717	3.28	48.54	0.21%
分众传媒	002027	6.16	37.33	0.16%
紫金矿业	601899	0.13	2.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.86%
能源	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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07-16平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.0622	1.0631	1.0631	1.0620	1.0630
累计净值(元)	1.0622	1.0631	1.0631	1.0620	1.0630

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