平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)_最新动态

平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939PING AN YINGFU 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

沪市股票ETF规模已突破2万亿，宽基、债券、红利ETF受青睐[2025-04-16]

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累计净值：1.032

更新时间：2025-04-14 15:00

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投资类型：基金型

平安盈福6个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.08亿元

平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.17	0.60	2.08	0.40
基金型名次	258	23	430	208	214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.49	0.00	-	3.11
基金型名次	609	83	450	476	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.00	0.00	0.74	1.35	0.74
257	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.00	0.00	0.74	1.35	0.74
258	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.00	1.17	0.60	2.08	0.40
259	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.00	6.86	14.81	17.36	18.29
260	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.00	1.62	2.64	6.11	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.19	8.14	18.68	20.92	21.94
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
22	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.01	1.20	0.71	2.28	0.51
23	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.00	1.17	0.60	2.08	0.40
24	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.23	1.05	0.48	2.51	0.56
25	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.23	1.02	0.38	2.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
429	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.09	0.83	0.60	2.67	0.67
430	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.00	1.17	0.60	2.08	0.40
431	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.04	0.47	0.60	2.06	0.38
432	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.88	-0.25	0.59	1.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.19	8.14	18.68	20.92	21.94
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-1.61	-2.13	0.68	2.08	-1.24
207	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.27	-3.60	3.23	2.08	0.35
208	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.00	1.17	0.60	2.08	0.40
209	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.59	-0.61	0.87	2.07	0.08
210	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-2.07	-3.60	0.39	2.07	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.01	0.47	0.40	1.37	0.40
213	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.16	0.57	0.15	2.78	0.40
214	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.00	1.17	0.60	2.08	0.40
215	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.23	0.66	1.01	2.15	0.40
216	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.66	-0.70	1.09	4.13	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.90	-2.13	0.00	-	-1.54
608	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	1.89	-2.77	-1.01	-	-1.01
609	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.89	3.49	0.00	-	3.11
610	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.88	3.45	0.00	-	3.77
611	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	1.88	-10.70	0.00	-	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.70	58.23	69.50	67.72	59.50
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.87	3.58	6.62	16.97	20.88
82	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.50	3.58	0.00	-	5.06
83	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.89	3.49	0.00	-	3.11
84	华夏聚惠FOFA	6.25	3.48	4.99	22.38	37.08
85	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.88	3.45	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.70	58.23	69.50	67.72	59.50
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	4.89	-17.86	0.00	-	-14.88
449	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.29	4.32	0.00	-	4.22
450	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.89	3.49	0.00	-	3.11
451	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.10	3.39	0.00	-	5.43
452	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.69	2.57	0.00	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.02	47.08	41.67	209.20	-15.28
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	6.90	14.83	14.59	163.11	-45.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	3.71	-4.27	0.00	-	-4.17
475	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.29	4.32	0.00	-	4.22
476	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.89	3.49	0.00	-	3.11
477	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	3.52	2.19	0.00	-	3.24
478	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	3.10	1.37	0.00	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	5.49	29.63	32.02	82.96	72.29
4	天弘标普500C	5.14	28.91	30.94	80.47	69.68
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
平安盈福6个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	6.52	0.00	0.00	-	3.16
267	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.71	3.13	0.00	-	3.16
268	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.89	3.49	0.00	-	3.11
269	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.99	2.18	5.22	-	3.09
270	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.53	2.59	0.00	-	3.01

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.70	218.75	0.93%
中国神华	601088	3.78	167.72	0.71%
长虹美菱	000521	21.09	159.86	0.68%
海天精工	601882	4.93	112.95	0.48%
远兴能源	000683	8.85	61.15	0.26%
兖煤澳大利亚	03668	1.92	59.84	0.25%
传音控股	688036	0.75	57.71	0.24%
郑煤机	601717	3.28	48.54	0.21%
分众传媒	002027	6.16	37.33	0.16%
紫金矿业	601899	0.13	2.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.86%
能源	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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07-16平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	1.031	1.031	1.027	1.026	1.025
累计净值(元)	1.031	1.031	1.027	1.026	1.025

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