财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.05 |
70.29 |
49.33 |
4.72 |
-2.54 |
| 本期利润(万元) |
83.15 |
16.82 |
40.68 |
7.48 |
8.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
400.45 |
0.00 |
456.04 |
0.00 |
21.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6453.31 |
9138.19 |
8664.41 |
600.47 |
608.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
7.58 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
4.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.60 |
388.69 |
32.88 |
303.63 |
1779.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
20194.11 |
21905.94 |
11712.46 |
12183.62 |
21322.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
926.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1325.40 |
1521.31 |
605.10 |
657.03 |
541.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.39 |
7.26 |
4.82 |
4.80 |
7.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
1.76 |
1.15 |
1.24 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
20708.70 |
25757.85 |
11751.13 |
12489.69 |
23686.65 |
| 负债合计(万元) |
538.61 |
3361.37 |
16.07 |
129.42 |
57.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
20170.09 |
22396.48 |
11735.06 |
12360.26 |
23628.81 |
| 未分配利润(万元) |
1618.22 |
1552.78 |
589.81 |
432.41 |
569.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
0.61 |
0.29 |
6.45 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
349.12 |
353.15 |
34.35 |
1156.66 |
441.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.46 |
245.62 |
203.78 |
83.06 |
610.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
342.93 |
599.39 |
238.42 |
1246.49 |
1056.18 |
| 管理人报酬(万元) |
53.04 |
62.19 |
29.60 |
84.40 |
58.93 |
| 托管费(万元) |
14.08 |
14.47 |
7.17 |
29.12 |
19.81 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
21.98 |
13.58 |
17.98 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
95.24 |
104.80 |
51.90 |
146.79 |
99.95 |
| 利润总额(万元) |
247.69 |
494.59 |
186.52 |
1099.70 |
956.22 |
| 净利润(万元) |
247.69 |
494.59 |
186.52 |
1099.70 |
956.22 |
