我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.12 |
-197.04 |
-31.66 |
-94.24 |
-129.63 |
| 本期利润(万元) |
141.21 |
156.94 |
-42.40 |
231.92 |
130.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93.67 |
0.00 |
-46.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5321.28 |
9058.18 |
10690.55 |
14523.33 |
17856.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4005.14 |
2053.55 |
3486.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
35889.99 |
53827.66 |
70668.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2597.65 |
3197.37 |
2489.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.80 |
2116.28 |
3093.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
16.95 |
23.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
6.09 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
39916.40 |
55906.62 |
74176.76 |
| 负债合计(万元) |
143.78 |
198.54 |
52.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
39772.63 |
55708.09 |
74124.70 |
| 未分配利润(万元) |
-220.46 |
-30.74 |
-1031.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.85 |
6.77 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
-251.22 |
-31.49 |
508.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1228.89 |
1105.75 |
-1241.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
991.52 |
1081.03 |
-728.21 |
| 管理人报酬(万元) |
207.18 |
114.31 |
106.86 |
| 托管费(万元) |
72.05 |
41.69 |
31.68 |
| 其它费用(万元) |
18.31 |
9.78 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
356.93 |
202.77 |
185.00 |
| 利润总额(万元) |
634.58 |
878.26 |
-913.21 |
| 净利润(万元) |
634.58 |
878.26 |
-913.21 |
