财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 812.15 357.14 206.24 182.31 -599.91
本期利润(万元) 1135.76 522.56 474.77 32.50 987.28
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.03 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 5.97 0.00 2.32 0.00 3.19
期末可供分配利润(万元) 1869.90 0.00 1431.98 0.00 1597.55
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 17229.67 17432.00 18478.02 20800.14 23063.50
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.16 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 6.37 0.00 2.50 0.00 3.26
累计净值增长率(%) 20.60 0.00 16.21 0.00 13.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 971.80 4813.72 6100.36 5862.57 5299.07
交易性金融资产(万元) 60434.05 59780.66 71372.79 94912.20 138302.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 4550.70 20887.43
其中:债券投资(万元) 3429.16 0.00 0.00 5180.83 7209.95
应付管理人报酬(万元) 29.38 31.64 36.51 47.04 71.07
应付托管费(万元) 9.86 10.05 11.95 16.01 23.69
资产总计(万元) 61614.03 65242.73 77564.98 100817.86 144361.03
负债合计(万元) 1015.58 416.40 881.28 960.90 7458.29
所有者权益合计(万元) 60598.44 64826.33 76683.71 99856.97 136902.74
未分配利润(万元) 9535.45 8200.88 8126.69 9036.46 10849.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.16 11.33 29.21 16.19 19.03
投资收益(万元) 3368.74 975.40 -1095.42 -1284.37 82.81
公允价值变动收益(万元) 1133.49 937.70 5092.73 3490.06 2792.27
其它收入(万元) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4521.46 1924.42 4026.51 2221.89 2894.11
管理人报酬(万元) 386.20 201.72 585.62 340.01 1084.99
托管费(万元) 122.16 62.15 193.62 111.57 361.66
其它费用(万元) 18.20 9.33 21.25 13.18 25.15
费用合计(万元) 713.65 368.07 1081.06 624.34 2079.04
利润总额(万元) 3807.82 1556.35 2945.45 1597.54 815.07
净利润(万元) 3807.82 1556.35 2945.45 1597.54 815.07