财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 690.00 554.46 812.15 357.14 206.24
本期利润(万元) 900.82 160.44 1135.76 522.56 474.77
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.07 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 5.24 0.00 5.97 0.00 2.32
期末可供分配利润(万元) 2432.77 0.00 1869.90 0.00 1431.98
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.13 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 17135.15 16897.49 17229.67 17432.00 18478.02
期末基金份额净值(元) 1.27 1.22 1.21 1.20 1.16
本期净值增长率(%) 5.36 0.00 6.37 0.00 2.50
累计净值增长率(%) 27.07 0.00 20.60 0.00 16.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 926.18 971.80 4813.72 6100.36 5862.57
交易性金融资产(万元) 60627.35 60434.05 59780.66 71372.79 94912.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 4550.70
其中:债券投资(万元) 3178.22 3429.16 0.00 0.00 5180.83
应付管理人报酬(万元) 23.87 29.38 31.64 36.51 47.04
应付托管费(万元) 9.51 9.86 10.05 11.95 16.01
资产总计(万元) 62298.80 61614.03 65242.73 77564.98 100817.86
负债合计(万元) 1005.55 1015.58 416.40 881.28 960.90
所有者权益合计(万元) 61293.25 60598.44 64826.33 76683.71 99856.97
未分配利润(万元) 12261.68 9535.45 8200.88 8126.69 9036.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.30 19.16 11.33 29.21 16.19
投资收益(万元) 2678.91 3368.74 975.40 -1095.42 -1284.37
公允价值变动收益(万元) 738.89 1133.49 937.70 5092.73 3490.06
其它收入(万元) 0.36 0.06 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3420.45 4521.46 1924.42 4026.51 2221.89
管理人报酬(万元) 145.52 386.20 201.72 585.62 340.01
托管费(万元) 57.29 122.16 62.15 193.62 111.57
其它费用(万元) 8.43 18.20 9.33 21.25 13.18
费用合计(万元) 300.25 713.65 368.07 1081.06 624.34
利润总额(万元) 3120.20 3807.82 1556.35 2945.45 1597.54
净利润(万元) 3120.20 3807.82 1556.35 2945.45 1597.54