我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-805.98 |
-553.80 |
-688.37 |
-497.26 |
288.02 |
| 本期利润(万元) |
93.49 |
551.76 |
509.51 |
506.47 |
1289.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2087.23 |
0.00 |
3644.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26898.96 |
30503.69 |
34652.29 |
44563.60 |
51431.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5862.57 |
5299.07 |
1984.51 |
3289.36 |
6459.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
94912.20 |
138302.68 |
179568.46 |
253317.75 |
402813.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
4550.70 |
20887.43 |
31625.85 |
36959.21 |
28512.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
5180.83 |
7209.95 |
9446.09 |
15622.86 |
24528.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.04 |
71.07 |
86.32 |
134.65 |
218.10 |
| 应付托管费(万元) |
16.01 |
23.69 |
28.77 |
44.88 |
72.70 |
| 资产总计(万元) |
100817.86 |
144361.03 |
181957.92 |
258794.06 |
431952.47 |
| 负债合计(万元) |
960.90 |
7458.29 |
8730.09 |
8952.60 |
12892.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
99856.97 |
136902.74 |
173227.84 |
249841.46 |
419059.88 |
| 未分配利润(万元) |
9036.46 |
10849.08 |
10411.41 |
18947.17 |
41377.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.19 |
19.03 |
12.83 |
104.10 |
60.42 |
| 投资收益(万元) |
-1284.37 |
82.81 |
615.56 |
972.90 |
-4779.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3490.06 |
2792.27 |
-1995.70 |
-5206.97 |
5668.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2221.89 |
2894.11 |
-1367.31 |
-4129.97 |
948.96 |
| 管理人报酬(万元) |
340.01 |
1084.99 |
615.63 |
2528.87 |
1547.44 |
| 托管费(万元) |
111.57 |
361.66 |
205.21 |
834.20 |
507.05 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
25.15 |
12.25 |
28.05 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
624.34 |
2079.04 |
1162.05 |
4615.85 |
2829.62 |
| 利润总额(万元) |
1597.54 |
815.07 |
-2529.36 |
-8745.82 |
-1880.66 |
| 净利润(万元) |
1597.54 |
815.07 |
-2529.36 |
-8745.82 |
-1880.66 |
