| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 2.01 | 2.31 | 2.57 | 3.04 |
| 季度净申购 | -403.23 | -283.29 | -1330.46 | -2422.26 | -2019.51 | -3722.53 | -3337.35 |
| 总份额 | 13883.55 | 14286.78 | 14570.07 | 15900.53 | 18322.79 | 20342.30 | 24064.83 |
| 季度总申购份额 | 281.78 | 307.63 | 111.14 | 62.29 | 85.07 | 48.98 | 21.35 |
| 季度总赎回份额 | 685.01 | 590.92 | 1441.60 | 2484.56 | 2104.58 | 3771.51 | 3358.71 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 交银招享一年混合C | 1.78 | 16918.55 | -2099.23 | 245.44 | 2344.67 |
| 205 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.75 | 15941.37 | -786.55 | 65.28 | 851.83 |
| 206 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.75 | 13883.55 | -403.23 | 281.78 | 685.01 |
| 207 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 1.70 | 16298.83 | -8266.30 | 24.30 | 8290.60 |
| 208 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.70 | 11877.39 | 123.42 | 704.03 | 580.61 |