浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A(007401)_最新动态

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A007401PUYIN ANSHENG YIHE STEADY PENSION TARGET ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.2534

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：1.70亿元

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93
基金型名次	548	420	327	356	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.96	12.26	17.06	14.00	25.34
基金型名次	516	526	282	69	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.51	-1.57	-0.63	2.44	2.06
547	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.52	-0.81	1.39	3.09	3.16
548	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93
549	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.52	-1.18	1.10	4.07	3.75
550	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.52	-1.72	3.44	7.92	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
419	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.72	-1.15	-11.61	-2.31	-3.62
420	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93
421	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.06	-1.16	0.19	1.92	1.83
422	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.39	-1.16	-0.15	1.50	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.71	-2.68	1.21	5.47	4.90
326	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.18	-2.76	1.20	3.57	2.23
327	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93
328	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.60	-2.33	1.19	4.67	4.09
329	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.90	-4.25	1.19	6.62	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
355	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
356	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93
357	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.29	-2.12	0.87	4.24	2.68
358	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.67	-1.63	0.53	4.24	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
329	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.05	-0.24	2.85	4.32	3.94
330	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93
331	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.61	-2.37	1.08	4.45	3.91
332	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.58	-2.16	-0.03	4.47	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.99	12.06	10.21	-	10.42
515	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.98	7.01	2.84	2.01	29.18
516	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.96	12.26	17.06	14.00	25.34
517	博时颐泽稳健养老(FOF)C	7.91	11.43	7.54	4.04	22.50
518	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.85	11.28	10.61	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.33	12.41	7.79	-	5.87
525	南方富元稳健养老C	1.91	12.30	8.13	5.64	23.82
526	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.96	12.26	17.06	14.00	25.34
527	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	6.12	12.22	11.08	-	9.82
528	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	8.00	12.21	13.63	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	32.80	40.04	17.14	-	18.42
281	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.56	15.04	17.11	-	19.99
282	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.96	12.26	17.06	14.00	25.34
283	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.58	16.45	16.95	-	13.68
284	广发稳健养老(FOF)Y	8.63	17.81	16.93	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	鹏华养老2035混合(FOF)A	30.72	41.12	29.08	14.12	58.38
68	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	41.36	64.27	56.89	14.02	31.27
69	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.96	12.26	17.06	14.00	25.34
70	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.67	15.12	12.87	13.99	15.91
71	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	16.51	26.96	21.16	13.67	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	9.38	29.16	0.00	-	26.02
209	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	23.22	38.03	30.41	-	25.72
210	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.96	12.26	17.06	14.00	25.34
211	中银全球策略(QDII-FOF)	32.58	38.20	71.29	79.38	25.21
212	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	16.04	28.14	25.46	-	25.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	250.00	1250.00	1.39%
工商银行	601398	200.00	1236.00	1.38%
中国神华	601088	21.00	915.60	1.02%
农业银行	601288	20.00	96.00	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	2.87%
采矿业	0.09	1.02%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2495	1.2498	1.2575	1.2536	1.2599
累计净值(元)	1.2495	1.2498	1.2575	1.2536	1.2599

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