浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A(007401)_最新动态

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A007401PUYIN ANSHENG YIHE STEADY PENSION TARGET ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.2619 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2619

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：1.70亿元

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64
基金型名次	555	387	314	422	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.56	12.73	15.05	13.95	26.19
基金型名次	498	513	344	73	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	诺德惠享稳健	-0.02	0.09	0.52	1.65	1.23
554	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.26	-0.22	1.56	1.22
555	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64
556	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.02	1.24	2.26	5.19	4.78
557	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.22	0.06	1.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	1.24	1.60	6.98	5.48
386	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.45	1.22	1.38	3.73	3.01
387	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64
388	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.23	1.22	-0.28	6.80	4.06
389	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.75	1.89	2.18	10.07	7.40
313	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
314	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64
315	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.48	2.21	2.16	7.21	5.54
316	华安养老2040三年Y	0.29	0.65	2.15	8.54	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
421	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.19	0.53	0.59	5.01	4.37
422	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64
423	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.58	2.03	2.98	4.99	4.68
424	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.46	2.08	2.21	5.42	4.67
358	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.33	1.31	1.11	6.15	4.64
359	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64
360	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
361	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.58	2.01	2.91	4.88	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平
496	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	9.65	12.90	10.95	-	11.47
497	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	9.57	25.82	0.00	-	25.89
498	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.56	12.73	15.05	13.95	26.19
499	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	9.56	16.29	16.72	-	16.96
500	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.51	12.50	12.63	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.50	12.86	12.89	-	13.77
512	国富稳健养老一年混合(FOF)	7.49	12.77	12.16	-	12.16
513	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.56	12.73	15.05	13.95	26.19
514	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.14	12.69	5.44	-	4.05
515	博时颐泽稳健养老(FOF)A	10.45	12.64	9.87	7.24	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	16.77	24.60	15.12	-	7.21
343	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	24.29	26.12	15.09	-	11.28
344	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.56	12.73	15.05	13.95	26.19
345	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.43	13.20	15.04	-	17.54
346	中欧睿智精选一年混合(FOF)	20.07	33.95	15.02	-	-5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	南方养老2040A	27.01	36.89	24.88	14.24	24.90
72	招商普盛全球配置(QDII)人民币	7.28	9.37	16.63	14.08	37.70
73	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.56	12.73	15.05	13.95	26.19
74	南方全天候策略C	16.09	19.59	19.45	13.92	53.86
75	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	22.13	24.69	23.55	13.80	53.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	工银养老2045Y	20.05	33.40	26.54	-	26.31
227	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.88	10.29	12.00	11.14	26.22
228	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.56	12.73	15.05	13.95	26.19
229	嘉实养老2040混合(FOF)Y	29.22	41.19	28.58	-	26.02
230	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	9.57	25.82	0.00	-	25.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	250.00	1250.00	1.39%
工商银行	601398	200.00	1236.00	1.38%
中国神华	601088	21.00	915.60	1.02%
农业银行	601288	20.00	96.00	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	2.87%
采矿业	0.09	1.02%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.2613	1.2602	1.2622	1.2699	1.2734
累计净值(元)	1.2613	1.2602	1.2622	1.2699	1.2734

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