我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248.39 72.44%
债券 81.18 23.68%
银行存款和结算备付金 8.01 2.34%
其他资产 5.30 1.55%
资产总值:342.88万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 12.39 94.66 6.39%
兖矿能源 600188 3.94 79.78 5.39%
山西焦煤 000983 3.03 30.48 2.06%
平煤股份 601666 2.21 22.79 1.54%
陕西煤业 601225 1.12 20.68 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 16.77%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 12.52 85.89 6.16%
兖矿能源 600188 2.40 71.81 5.15%
山西焦煤 000983 3.05 27.75 1.99%
平煤股份 601666 2.23 16.81 1.21%
陕西煤业 601225 0.92 16.73 1.20%
山煤国际 600546 0.98 14.18 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 15.71%
批发和零售业 0.00 1.02%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.30 30.46 2.06%
23国债01 0.20 20.28 1.37%
21国债15 0.10 10.24 0.69%
22国债13 0.10 10.06 0.68%
国债2301 0.10 10.14 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.18 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%