我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.83 |
8.06 |
-4.30 |
-72.36 |
-49.46 |
| 本期利润(万元) |
76.43 |
-27.82 |
29.13 |
-187.76 |
0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.02 |
-0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-235.65 |
0.00 |
-205.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1481.53 |
1394.14 |
1441.49 |
1404.80 |
1566.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.86 |
0.89 |
0.87 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.85 |
3.96 |
127.85 |
3.63 |
21.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1424.96 |
1449.80 |
1421.46 |
1607.45 |
1625.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
233.18 |
234.65 |
57.71 |
244.30 |
275.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.46 |
79.91 |
80.17 |
82.32 |
84.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
0.81 |
0.82 |
0.86 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1441.80 |
1461.33 |
1723.43 |
1629.74 |
1699.56 |
| 负债合计(万元) |
47.66 |
56.52 |
164.84 |
78.44 |
119.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1394.14 |
1404.80 |
1558.59 |
1551.30 |
1579.68 |
| 未分配利润(万元) |
-235.65 |
-205.48 |
-34.96 |
-15.22 |
52.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.29 |
0.11 |
2.84 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
16.38 |
-56.71 |
-26.61 |
43.75 |
60.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.88 |
-115.40 |
16.07 |
-26.01 |
3.07 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.85 |
0.47 |
1.18 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-19.35 |
-170.97 |
-9.95 |
21.76 |
66.02 |
| 管理人报酬(万元) |
4.99 |
9.73 |
4.62 |
9.64 |
4.49 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
2.22 |
1.07 |
2.32 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
1.98 |
4.00 |
1.98 |
16.04 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
8.47 |
16.79 |
8.04 |
50.29 |
26.29 |
| 利润总额(万元) |
-27.82 |
-187.76 |
-18.00 |
-28.53 |
39.73 |
| 净利润(万元) |
-27.82 |
-187.76 |
-18.00 |
-28.53 |
39.73 |
