浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)_最新动态

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)009626AXA SPDB PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND OF FUND

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更新时间：2023-12-14 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈曙亮

基金规模：

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
基金型名次	32	25	251	7	30

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
基金型名次	302	663	483	188	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.07	4.05	7.53	5.47	33.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.63	6.36	4.46	0.86	8.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.61	7.27	5.36	1.72	8.26
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	2.30	3.94	3.63	3.48	10.37
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	2.30	3.94	3.63	3.48	10.37
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	1.87	2.99	1.27	10.34
31	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.68	1.80	3.30	1.88	10.90
32	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
33	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.59	-1.88	-4.24	-0.73	-2.45
34	华夏聚丰混合(FOF)A	0.57	-1.14	-0.92	-7.58	-9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.61	7.27	5.36	1.72	8.26
2	工银印度基金美元	2.27	7.07	6.04	10.84	13.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.63	6.36	4.46	0.86	8.33
4	工银印度基金人民币	2.01	5.90	4.83	10.04	16.11
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.09	5.46	3.62	0.48	10.21
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.46	1.50	2.81	1.04	10.16
24	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.46	1.50	2.69	0.92	-
25	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
26	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.07	1.14	-1.77	2.78	1.60
27	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.46	0.87	-2.53	2.92	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.07	4.05	7.53	5.47	33.39
2	工银印度基金美元	2.27	7.07	6.04	10.84	13.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.61	7.27	5.36	1.72	8.26
4	工银印度基金人民币	2.01	5.90	4.83	10.04	16.11
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.63	6.36	4.46	0.86	8.33
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.16	-1.22	-1.47	-2.52	-2.08
250	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	-0.95	-1.48	-3.71	-
251	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
252	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.03	-0.82	-1.49	-2.18	-0.97
253	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-0.06	-1.24	-1.49	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金美元	2.27	7.07	6.04	10.84	13.96
2	工银印度基金人民币	2.01	5.90	4.83	10.04	16.11
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.26	-6.62	-15.49	8.35	-3.25
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.24	-6.63	-15.59	8.18	-3.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.98	-7.65	-16.50	7.51	-1.44
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.97	-7.67	-16.57	7.33	-1.74
7	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
8	嘉实原油(QDII-LOF)	0.92	-7.02	-16.47	6.22	-0.93
9	南方原油(LOF-QDII)	0.69	-7.31	-16.14	5.89	-2.00
10	南方原油C	0.69	-7.34	-16.09	5.80	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.07	4.05	7.53	5.47	33.39
2	天弘标普500A	2.14	3.23	4.13	4.97	22.70
3	天弘标普500C	2.13	3.21	4.06	4.84	22.36
4	工银印度基金人民币	2.01	5.90	4.83	10.04	16.11
5	工银印度基金美元	2.27	7.07	6.04	10.84	13.96
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.09	0.23	0.62	1.23	3.21
29	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.07	0.12	0.55	1.14	3.17
30	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
31	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	0.20	0.65	0.85	2.57
32	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.66	-8.72	-13.46	-7.98	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	30.90	8.44	15.77	35.03	-22.90
2	天弘标普500A	21.36	12.12	36.12	-	54.26
3	天弘标普500C	21.01	11.50	35.02	-	52.50
4	工银印度基金人民币	14.95	18.39	37.91	48.75	40.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	13.68	15.26	-1.19	-	3.10
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-1.14	0.00	0.00	-	-2.55
301	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-1.20	-3.44	0.00	-	-2.42
302	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
303	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-1.20	0.00	0.00	-	-1.74
304	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-1.22	0.00	0.00	-	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.67	57.22	112.01	38.87	7.07
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.74	43.77	139.06	23.93	-49.56
3	嘉实原油(QDII-LOF)	2.96	42.36	106.63	36.98	37.16
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.34	40.20	95.22	55.43	-42.80
5	南方原油(LOF-QDII)	2.61	37.03	124.59	37.77	29.41
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-5.99	-11.96	-5.78	-	5.75
662	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-1.42	-12.03	-6.54	-	-5.42
663	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
664	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.09	-12.42	0.00	-	-11.29
665	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-6.25	-12.65	-3.66	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.74	43.77	139.06	23.93	-49.56
2	南方原油(LOF-QDII)	2.61	37.03	124.59	37.77	29.41
3	南方原油C	2.43	35.97	121.68	35.77	-9.34
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.67	57.22	112.01	38.87	7.07
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.96	42.36	106.63	36.98	37.16
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.60	0.00	0.00	-	-1.79
482	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.95	0.00	0.00	-	-2.44
483	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
484	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.70	0.00	0.00	-	-0.34
485	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-6.58	-9.64	0.00	-	-9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	-6.16	-12.76	-2.18	58.51	54.40
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.34	40.20	95.22	55.43	-42.80
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.73	21.29	56.22	54.09	-32.20
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	13.66	21.68	11.74	50.06	28.79
5	工银印度基金人民币	14.95	18.39	37.91	48.75	40.72
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	南方养老2040A	-8.28	-18.73	-11.67	-	-8.58
187	南方养老2045A	-9.30	-18.08	-13.14	-	-8.14
188	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
189	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00
190	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-6.78	-18.16	-12.92	-	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	-6.16	-12.76	-2.18	58.51	54.40
2	天弘标普500A	21.36	12.12	36.12	-	54.26
3	天弘标普500C	21.01	11.50	35.02	-	52.50
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.79	5.52	13.21	37.76	51.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	8.25	-5.27	4.34	33.69	48.23
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-7.95	-10.66	0.00	-	-10.31
606	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-9.89	0.00	0.00	-	-10.34
607	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
608	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-8.80	0.00	0.00	-	-10.37
609	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	-9.14	0.00	0.00	-	-10.38

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	12.39	94.66	6.39%
兖矿能源	600188	3.94	79.78	5.39%
山西焦煤	000983	3.03	30.48	2.06%
平煤股份	601666	2.21	22.79	1.54%
陕西煤业	601225	1.12	20.68	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	16.77%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2023-12-13	2023-12-12	2023-12-11	2023-12-08	2023-12-07
单位净值(元)	0.896	0.901	0.899	0.891	0.894
累计净值(元)	0.896	0.901	0.899	0.891	0.894

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