我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1257.26 38.35%
债券 831.03 25.35%
银行存款和结算备付金 800.93 24.43%
其他资产 389.26 11.87%
资产总值:3278.48万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.80 220.33 1.21%
贵州茅台 600519 0.11 187.32 1.03%
马应龙 600993 7.65 169.83 0.93%
宁德时代 300750 0.65 123.60 0.68%
美的集团 000333 1.88 120.73 0.66%
武进不锈 603878 12.60 111.76 0.61%
中国太保 02601 8.00 99.36 0.55%
恺英网络 002517 6.60 72.73 0.40%
罗莱生活 002293 6.00 59.28 0.33%
桐昆股份 601233 3.80 52.21 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.74%
电信服务 0.02 1.21%
金融 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 276.16 1.38%
马应龙 600993 10.92 264.05 1.32%
长春高新 000661 1.52 221.62 1.11%
腾讯控股 00700 0.80 212.85 1.06%
安井食品 603345 1.88 196.67 0.98%
宁德时代 300750 1.08 176.32 0.88%
中国铁建 601186 20.88 158.90 0.79%
同花顺 300033 0.98 153.73 0.77%
中远海能 600026 8.80 107.71 0.54%
太极股份 002368 3.68 108.67 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 7.24%
电信服务 0.02 1.06%
建筑业 0.02 0.79%
金融业 0.02 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
原材料 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 8.20 831.03 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 831.03 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%