| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | -3.21 | 10.64 | 12.81 | -7.78 | -4.02 | -6.57 | -9.59 |
| 总份额 | 334.31 | 337.52 | 326.87 | 314.07 | 321.84 | 325.86 | 332.43 |
| 季度总申购份额 | 0.08 | 21.41 | 28.97 | 2.22 | 0.23 | 0.54 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 3.29 | 10.77 | 16.16 | 9.99 | 4.25 | 7.11 | 9.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 767 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.03 | 195.82 | 147.86 | 158.12 | 10.26 |
| 768 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 308.92 | -114.44 | 1.01 | 115.45 |
| 769 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.03 | 334.31 | -3.21 | 0.08 | 3.29 |
| 770 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.03 | 329.33 | -339.26 | 5.87 | 345.13 |
| 771 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.03 | 342.04 | -0.52 | 5.57 | 6.09 |