我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.53 |
-11.58 |
-1.95 |
-14.19 |
-9.31 |
| 本期利润(万元) |
-4.46 |
-22.94 |
-16.32 |
-1.77 |
2.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49.86 |
0.00 |
-42.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
569.77 |
588.26 |
662.72 |
740.27 |
878.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
525.03 |
810.69 |
2506.69 |
3281.60 |
2757.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
19592.72 |
25550.71 |
30651.17 |
38916.89 |
39650.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2360.71 |
3206.32 |
2170.84 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
968.55 |
960.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.75 |
12.47 |
16.17 |
18.54 |
16.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.73 |
4.32 |
5.10 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
20121.19 |
26685.82 |
33520.08 |
42199.01 |
42409.27 |
| 负债合计(万元) |
125.45 |
159.42 |
253.67 |
33.08 |
32.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
19995.74 |
26526.40 |
33266.40 |
42165.93 |
42376.78 |
| 未分配利润(万元) |
-1457.92 |
-1119.10 |
-1363.24 |
447.95 |
689.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
3.91 |
10.99 |
4.74 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
-63.96 |
-297.08 |
-1758.26 |
-889.97 |
901.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-418.36 |
412.71 |
-260.94 |
795.71 |
-114.10 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-476.92 |
119.55 |
-2008.20 |
-89.52 |
790.77 |
| 管理人报酬(万元) |
149.37 |
84.34 |
216.55 |
109.45 |
50.82 |
| 托管费(万元) |
34.00 |
20.24 |
59.75 |
30.68 |
15.93 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
8.98 |
17.83 |
8.98 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
204.78 |
115.74 |
300.07 |
152.17 |
101.06 |
| 利润总额(万元) |
-681.70 |
3.82 |
-2308.28 |
-241.68 |
689.71 |
| 净利润(万元) |
-681.70 |
3.82 |
-2308.28 |
-241.68 |
689.71 |
