财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.66 |
4.04 |
2.66 |
1.63 |
-29.16 |
| 本期利润(万元) |
8.96 |
5.39 |
1.15 |
-1.19 |
11.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18.43 |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
-31.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306.93 |
312.12 |
310.59 |
314.49 |
324.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
2.92 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
3.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.27 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-5.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
846.52 |
900.13 |
1194.24 |
603.91 |
525.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
9678.04 |
12617.32 |
14593.35 |
16112.44 |
19592.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310.29 |
2360.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
529.62 |
968.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
4.69 |
5.77 |
8.03 |
9.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.75 |
1.99 |
1.73 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
11210.92 |
14076.33 |
15788.82 |
17701.06 |
20121.19 |
| 负债合计(万元) |
476.78 |
170.36 |
42.07 |
99.09 |
125.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
10734.15 |
13905.96 |
15746.75 |
17601.98 |
19995.74 |
| 未分配利润(万元) |
-24.64 |
-418.00 |
-572.52 |
-1052.08 |
-1457.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
2.31 |
3.41 |
1.38 |
5.40 |
| 投资收益(万元) |
590.10 |
207.32 |
-677.61 |
-1078.05 |
-63.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.67 |
-70.24 |
1339.67 |
1334.53 |
-418.36 |
| 其它收入(万元) |
5.22 |
2.12 |
0.64 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
532.93 |
141.50 |
666.11 |
257.85 |
-476.92 |
| 管理人报酬(万元) |
55.73 |
31.12 |
87.18 |
51.24 |
149.37 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
11.08 |
23.11 |
10.89 |
34.00 |
| 其它费用(万元) |
16.85 |
8.48 |
17.21 |
8.66 |
17.57 |
| 费用合计(万元) |
94.62 |
51.51 |
129.93 |
72.21 |
204.78 |
| 利润总额(万元) |
438.31 |
89.99 |
536.18 |
185.64 |
-681.70 |
| 净利润(万元) |
438.31 |
89.99 |
536.18 |
185.64 |
-681.70 |
