我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1778.45 |
574.56 |
1086.60 |
1334.21 |
-354.41 |
| 本期利润(万元) |
1583.02 |
1412.54 |
4203.03 |
-2628.46 |
1625.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1847.15 |
0.00 |
-6485.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133422.63 |
152050.57 |
167111.58 |
177340.32 |
195132.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1187.06 |
1112.59 |
217.52 |
10832.47 |
1168.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
166503.19 |
196761.53 |
227778.62 |
462000.47 |
549621.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
24683.72 |
33327.61 |
33361.36 |
15672.12 |
52026.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
8778.01 |
9969.47 |
13007.12 |
26740.56 |
27359.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.51 |
95.09 |
118.16 |
259.96 |
277.35 |
| 应付托管费(万元) |
26.90 |
29.93 |
38.83 |
84.42 |
90.65 |
| 资产总计(万元) |
168790.75 |
199303.06 |
230002.53 |
507491.91 |
554176.85 |
| 负债合计(万元) |
3789.43 |
7196.05 |
3593.48 |
31629.42 |
10274.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
165001.32 |
192107.01 |
226409.05 |
475862.49 |
543902.19 |
| 未分配利润(万元) |
-2137.87 |
-7150.49 |
-4847.55 |
3548.13 |
4473.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.88 |
11.78 |
143.88 |
87.89 |
396.24 |
| 投资收益(万元) |
2312.65 |
2356.07 |
-29.48 |
-4605.85 |
10181.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
916.98 |
-4284.62 |
-3431.93 |
6160.46 |
-2983.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3247.52 |
-1916.77 |
-3317.53 |
1642.51 |
7594.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1172.14 |
628.34 |
2474.06 |
1581.30 |
1708.22 |
| 托管费(万元) |
372.70 |
202.14 |
807.57 |
519.61 |
561.66 |
| 其它费用(万元) |
24.86 |
12.64 |
26.52 |
12.30 |
26.04 |
| 费用合计(万元) |
1772.66 |
956.46 |
3550.77 |
2256.78 |
3134.10 |
| 利润总额(万元) |
1474.86 |
-2873.23 |
-6868.30 |
-614.28 |
4460.31 |
| 净利润(万元) |
1474.86 |
-2873.23 |
-6868.30 |
-614.28 |
4460.31 |
