财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2459.76 414.95 963.24 523.51 -3478.49
本期利润(万元) 2352.05 624.65 1465.37 363.77 2026.50
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 4.81 0.00 2.32 0.00 1.76
期末可供分配利润(万元) 1374.88 0.00 178.72 0.00 -965.46
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 28175.40 33296.69 46309.00 63718.06 81251.64
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 4.86 0.00 2.39 0.00 1.48
累计净值增长率(%) 5.13 0.00 2.66 0.00 0.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 268.50 4401.14 7984.71 2336.20 1187.06
交易性金融资产(万元) 30769.84 47699.81 81150.32 122303.95 166503.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 4622.33 24683.72
其中:债券投资(万元) 1825.59 0.00 0.00 6375.79 8778.01
应付管理人报酬(万元) 16.40 26.68 38.25 54.16 85.51
应付托管费(万元) 5.49 8.89 14.35 19.17 26.90
资产总计(万元) 33403.69 53161.27 89938.46 124663.84 168790.75
负债合计(万元) 2544.11 1833.23 806.91 1291.64 3789.43
所有者权益合计(万元) 30859.58 51328.05 89131.56 123372.20 165001.32
未分配利润(万元) 1459.07 1250.24 121.48 -199.10 -2137.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.42 26.31 30.62 17.58 17.88
投资收益(万元) 3139.04 1326.49 -2868.62 -1097.02 2312.65
公允价值变动收益(万元) -113.29 552.88 5962.00 3464.80 916.98
其它收入(万元) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3057.20 1905.69 3124.00 2385.37 3247.52
管理人报酬(万元) 322.32 204.25 668.90 394.99 1172.14
托管费(万元) 109.34 69.96 233.05 133.77 372.70
其它费用(万元) 18.60 9.47 21.08 12.73 24.86
费用合计(万元) 478.79 299.56 965.82 566.65 1772.66
利润总额(万元) 2578.42 1606.13 2158.18 1818.71 1474.86
净利润(万元) 2578.42 1606.13 2158.18 1818.71 1474.86