浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.0754 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0754

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：2.27亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	0.14	1.17	2.52	2.29
基金型名次	429	477	493	575	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	7.46	11.44	-	7.54
基金型名次	652	663	427	216	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	华安稳健养老一年Y	0.93	0.88	2.03	4.18	3.44
428	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.92	-0.26	1.42	4.43	3.40
429	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.92	0.14	1.17	2.52	2.29
430	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.92	0.10	1.06	2.31	2.10
431	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.92	3.84	7.87	10.39	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	10.25	14.45	43.04	50.85	48.47
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.59	0.14	0.29	-0.35	-0.78
476	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.60	0.14	2.98	4.77	4.39
477	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.92	0.14	1.17	2.52	2.29
478	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.32	0.14	1.56	3.15	2.67
479	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.06	0.14	0.94	4.19	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.51	0.02	1.22	2.05	1.68
492	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.20	-0.15	1.21	3.43	2.40
493	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.92	0.14	1.17	2.52	2.29
494	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.74	0.16	1.16	3.82	2.98
495	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.77	0.16	1.16	3.74	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.49	0.47	0.97	2.53	1.94
574	平安养老2025A	0.58	0.12	0.52	2.52	1.89
575	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.92	0.14	1.17	2.52	2.29
576	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.44	-0.49	0.68	2.52	1.79
577	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.04	-0.13	1.29	2.50	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.51	-0.23	0.31	3.80	2.30
530	工银稳健养老A	0.99	0.01	0.97	3.29	2.30
531	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.92	0.14	1.17	2.52	2.29
532	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
533	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	4.92	8.33	9.05	-	10.77
651	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.90	7.39	9.67	-	9.57
652	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.87	7.46	11.44	-	7.54
653	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.84	8.50	10.21	-	12.17
654	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.04	7.49	6.43	-	7.76
662	华夏聚丰混合(FOF)C	5.93	7.47	-6.09	-24.90	9.08
663	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.87	7.46	11.44	-	7.54
664	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.20	7.39	5.13	-	2.32
665	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.90	7.39	9.67	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.63	9.29	11.52	14.32	20.02
426	交银安享稳健养老一年Y	7.18	11.82	11.52	-	12.11
427	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.87	7.46	11.44	-	7.54
428	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	4.15	11.12	11.41	-	12.22
429	国富稳健养老一年混合(FOF)	6.63	14.31	11.39	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.89	55.57	82.57	146.41	0.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	20.43	38.93	38.65	123.76	-32.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.50	65.07	91.13	122.68	65.90
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.39	64.44	88.81	121.15	92.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-39.47	-26.99
215	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
216	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.87	7.46	11.44	-	7.54
217	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.45	6.60	10.10	-	5.41
218	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.90	12.60	9.69	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	36.75	63.96	51.74	55.54	159.27
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
3	天弘标普500A	16.51	26.26	50.27	75.96	120.05
4	天弘标普500C	16.22	25.63	49.07	73.59	116.09
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	20.26	21.95	7.65	-	7.69
598	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.32	4.56	6.01	-	7.57
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.87	7.46	11.44	-	7.54
600	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	10.27	11.93	9.30	-	7.52
601	交银招享一年混合A	5.06	7.89	8.18	-	7.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	1.0740	1.0727	1.0656	1.0631	1.0662
累计净值(元)	1.0740	1.0727	1.0656	1.0631	1.0662

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