浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.0727

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：2.82亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04
基金型名次	271	618	599	650	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.91	8.26	7.70	-	7.27
基金型名次	637	694	467	195	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.78	4.51	4.45	6.95	4.56
270	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.78	4.53	4.52	7.09	4.57
271	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04
272	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.78	1.69	1.86	3.71	2.00
273	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.78	3.49	3.44	6.11	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.32	1.74	2.22	4.36	1.99
617	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.32	1.73	2.15	4.22	1.98
618	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04
619	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.33	1.71	1.67	5.16	2.05
620	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.78	1.69	1.86	3.71	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.03	1.14	1.96	4.63	1.30
598	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.29	1.29	1.95	3.90	1.51
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04
600	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.92	2.55	1.95	13.65	3.30
601	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.40	2.87	1.95	8.61	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
649	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.28	1.12	1.51	3.91	1.41
650	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04
651	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.29	1.29	1.95	3.90	1.51
652	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平
641	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.33	1.71	1.67	5.16	2.05
642	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.22	1.59	0.51	4.60	2.04
643	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04
644	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.20	2.04	2.00	3.70	2.03
645	华安稳健养老一年A	0.22	1.80	1.74	4.08	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平
635	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	6.96	11.40	8.63	-	9.99
636	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.96	12.17	9.30	-	8.66
637	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	6.91	8.26	7.70	-	7.27
638	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.84	11.61	5.24	-	5.10
639	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.82	8.73	-8.86	-	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	4.13	8.40	12.46	-	13.73
693	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	3.81	8.26	7.72	-	7.34
694	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	6.91	8.26	7.70	-	7.27
695	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	5.21	8.18	7.92	-	7.38
696	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.79	7.98	7.51	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	3.81	8.26	7.72	-	7.34
466	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.60	17.90	7.72	-	8.48
467	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	6.91	8.26	7.70	-	7.27
468	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.81	16.66	7.68	-	8.40
469	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.68	8.66	7.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	前海开源裕泽	34.78	48.56	41.53	-	69.86
194	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
195	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	6.91	8.26	7.70	-	7.27
196	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	6.48	7.39	6.41	-	5.31
197	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	5.37	14.75	7.58	-	7.29
608	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
609	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	6.91	8.26	7.70	-	7.27
610	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.20	12.26	6.15	-	7.23
611	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	32.66	17.65	0.00	-	7.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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06-21浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0693	1.0663	1.0655	1.0644	1.0620
累计净值(元)	1.0693	1.0663	1.0655	1.0644	1.0620

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