最新净值:1.018 0.001(0.06%) 累计净值:1.018 更新时间:2025-05-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:张川 | ||
基金规模:6.38亿元 |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.32 | 1.63 | 0.83 | 0.74 | 1.59 |
基金型名次 | 552 | 148 | 248 | 418 | 246 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.76 | 3.64 | 5.87 | - | 1.85 |
基金型名次 | 602 | 145 | 77 | 179 | 374 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 4.29 | -1.95 | -1.24 | -11.77 | 4.31 |
2 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.96 | -3.30 | -3.55 | -7.54 | 0.78 |
3 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 2.95 | -3.34 | -3.66 | -7.75 | 0.62 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.49 | 5.84 | 0.11 | -0.45 | 0.05 |
5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.48 | 5.80 | 0.01 | -0.66 | -0.10 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
550 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 1.76 | 0.62 |
551 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.32 | 0.31 | 0.85 | 2.66 | 1.46 |
552 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 1.63 | 0.83 | 0.74 | 1.59 |
553 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0.32 | 1.78 | -0.21 | -0.15 | 0.09 |
554 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.31 | -0.22 | 0.24 | 1.05 | 0.72 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.93 | 13.98 | -6.75 | -7.41 | -5.54 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 148 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
146 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.39 | 1.69 | -0.24 | -0.12 | 0.41 |
147 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.38 | 1.65 | -0.34 | -0.32 | 0.26 |
148 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 1.63 | 0.83 | 0.74 | 1.59 |
149 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 1.59 | 0.73 | 0.54 | 1.44 |
150 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 0.95 | 1.48 | -0.92 | -1.04 | -0.43 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 248 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
246 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.32 | 0.31 | 0.85 | 2.66 | 1.46 |
247 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 0.42 | 0.05 | 0.83 | 1.91 | 1.71 |
248 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 1.63 | 0.83 | 0.74 | 1.59 |
249 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 0.35 | 0.80 | 0.83 | 2.20 | 1.22 |
250 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.99 | -0.84 | 0.83 | 0.26 | 1.77 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.22 | 11.42 | 16.75 | 22.98 | 26.83 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 418 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
416 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.49 | -0.22 | 0.41 | 0.76 | 0.79 |
417 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.14 | -0.07 | 0.42 | 0.75 | 0.66 |
418 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 1.63 | 0.83 | 0.74 | 1.59 |
419 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 0.30 | -0.49 | 0.08 | 0.73 | 0.33 |
420 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.93 | -0.45 | 0.98 | 0.71 | 1.72 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.23 | 11.02 | 16.87 | 22.52 | 27.70 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
244 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 1.10 | -0.62 | 1.67 | -1.03 | 1.59 |
245 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.10 | -0.44 | -0.27 | -1.26 | 1.59 |
246 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 1.63 | 0.83 | 0.74 | 1.59 |
247 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 0.44 | -0.18 | 1.00 | 1.55 | 1.59 |
248 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.18 | -0.45 | 0.54 | 2.31 | 1.57 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 43.09 | 0.00 | 0.00 | - | 63.15 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.75 | 48.41 | 50.81 | 43.85 | 64.04 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
600 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 1.79 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
601 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 1.78 | 1.81 | 0.00 | - | 2.79 |
602 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.76 | 3.64 | 5.87 | - | 1.85 |
603 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.76 | -6.51 | -9.80 | 2.00 | 13.63 |
604 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 1.73 | -2.24 | -0.93 | 4.54 | 12.18 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 145 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
143 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.29 | 3.66 | 0.00 | - | 3.39 |
144 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 5.48 | 3.64 | 0.00 | - | 3.68 |
145 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.76 | 3.64 | 5.87 | - | 1.85 |
146 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.57 | 3.60 | 0.00 | - | 5.22 |
147 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 1.49 | 3.59 | 0.00 | - | 4.42 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
75 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.91 | 3.46 | 5.94 | 29.40 | 21.56 |
76 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.91 | 3.46 | 5.94 | 29.40 | 21.56 |
77 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.76 | 3.64 | 5.87 | - | 1.85 |
78 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2.34 | 3.55 | 5.84 | - | 5.84 |
79 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.54 | 4.14 | 5.77 | 20.52 | 27.99 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 15.43 | 20.91 | 13.10 | 233.93 | -43.90 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | -14.12 | 0.85 | -18.64 | 157.68 | 9.28 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -14.62 | 1.45 | -18.60 | 157.49 | 8.07 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -15.82 | -2.60 | -25.02 | 153.12 | 4.02 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
177 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -0.77 | 1.40 | 5.38 | - | 7.52 |
178 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -1.11 | 0.69 | 4.28 | - | 5.77 |
179 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.76 | 3.64 | 5.87 | - | 1.85 |
180 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 1.35 | 2.81 | 4.61 | - | 0.28 |
181 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 2.97 | 2.64 | 1.59 | - | -0.26 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
2 | 前海开源裕源 | 10.72 | 1.86 | 15.80 | 23.51 | 79.56 |
3 | 天弘标普500A | 7.57 | 33.75 | 40.67 | 83.92 | 78.84 |
4 | 天弘标普500C | 7.29 | 33.02 | 39.51 | 81.43 | 76.10 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.47 | 21.20 | 25.75 | 38.92 | 68.09 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
372 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 4.48 | 3.13 | 0.00 | - | 1.90 |
373 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 1.16 | 1.22 | 0.00 | - | 1.89 |
374 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.76 | 3.64 | 5.87 | - | 1.85 |
375 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 3.65 | 1.28 | 0.00 | - | 1.84 |
376 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.52 | 4.21 | 6.42 | - | 1.81 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)