浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

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更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：2.27亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.07	0.60	2.44	1.87
基金型名次	678	636	510	604	584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	6.72	8.70	-	7.10
基金型名次	675	685	545	210	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.26	-0.43	5.60	22.19	16.26
677	华夏聚惠FOFA	-0.27	-0.30	-0.81	0.47	0.46
678	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.27	0.07	0.60	2.44	1.87
679	华夏聚惠FOFC	-0.28	-0.33	-0.91	0.28	0.31
680	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.28	2.65	11.11	18.99	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.07	0.08	-0.01	0.72	0.58
635	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.02	0.08	-0.11	1.18	0.95
636	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.27	0.07	0.60	2.44	1.87
637	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	0.07	-0.27	0.79	1.07
638	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.02	0.05	0.19	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.23	0.60	1.58	1.55
509	平安养老2035Y	0.37	0.97	0.60	5.80	4.47
510	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.27	0.07	0.60	2.44	1.87
511	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.19	0.53	0.59	5.01	4.37
512	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.11	0.86	0.59	2.95	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.48	0.76	2.45	2.31
603	华夏聚丰混合(FOF)C	0.17	1.17	0.64	2.44	2.89
604	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.27	0.07	0.60	2.44	1.87
605	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.05	0.51	0.44	2.42	2.14
606	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.10	0.25	-0.07	2.36	1.89
583	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.25	0.66	-1.60	3.27	1.88
584	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.27	0.07	0.60	2.44	1.87
585	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.53	1.02	-0.01	2.38	1.84
586	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.86	7.55	6.34	-	3.02
674	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.86	7.32	6.12	-	5.68
675	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.86	6.72	8.70	-	7.10
676	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.83	6.63	9.56	-	7.95
677	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	4.78	7.06	8.75	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.43	6.76	8.92	11.86	13.88
684	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
685	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.86	6.72	8.70	-	7.10
686	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.48	6.67	3.78	1.75	23.67
687	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.83	6.63	9.56	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	11.33	13.18	8.75	-	7.49
544	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.10	5.00	8.70	-	11.60
545	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.86	6.72	8.70	-	7.10
546	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.74	8.79	8.68	5.92	25.27
547	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	7.90	9.89	8.68	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	前海开源裕泽	30.94	31.85	40.90	-	65.73
209	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
210	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.86	6.72	8.70	-	7.10
211	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.44	5.86	7.39	-	5.01
212	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	9.35	12.25	9.92	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.98	4.89	6.74	-	7.12
616	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	9.05	17.01	12.85	-	7.11
617	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.86	6.72	8.70	-	7.10
618	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	4.11	9.62	8.56	-	7.07
619	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.0730	1.0740	1.0729	1.0739	1.0779
累计净值(元)	1.0730	1.0740	1.0729	1.0739	1.0779

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