浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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累计净值：1.0521

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：3.33亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.87	2.11	0.08
基金型名次	762	767	536	729	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	6.03	7.15	-	5.21
基金型名次	669	708	466	193	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.08	0.23	0.39	0.52	0.08
761	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.08	0.22	0.35	0.47	0.08
762	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.08	0.11	0.87	2.11	0.08
763	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.07	0.23	0.44	0.34	0.07
764	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.07	0.08	0.76	1.90	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.54	0.11	1.46	4.05	0.54
766	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.58	0.11	1.33	3.68	0.58
767	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.08	0.11	0.87	2.11	0.08
768	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.15	0.09	0.27	0.79	0.15
769	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.57	0.09	1.20	2.95	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.35	0.49	0.87	2.71	0.35
535	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.65	0.98	0.87	5.08	0.65
536	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.08	0.11	0.87	2.11	0.08
537	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.33	0.72	0.87	2.35	0.33
538	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.69	0.55	0.86	3.68	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.36	0.42	1.04	2.17	0.36
728	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
729	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.08	0.11	0.87	2.11	0.08
730	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.47	0.89	0.50	2.09	0.47
731	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.36	0.70	0.98	2.08	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.08	0.23	0.39	0.52	0.08
782	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.08	0.22	0.35	0.47	0.08
783	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.08	0.11	0.87	2.11	0.08
784	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
785	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.07	0.23	0.44	0.34	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.18	9.61	6.10	-	3.27
668	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	5.16	12.33	7.34	-	6.17
669	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.16	6.03	7.15	-	5.21
670	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
671	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.06	10.38	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
707	宏利全能混合(FOF)A	3.89	6.09	6.55	2.94	30.50
708	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.16	6.03	7.15	-	5.21
709	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.22	6.00	8.95	-	9.87
710	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	14.58	22.75	7.21	-	6.07
465	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.38	7.10	7.19	-	7.91
466	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.16	6.03	7.15	-	5.21
467	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.00	11.95	7.14	-	7.06
468	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	30.24	34.97	7.11	-	-5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	252.40	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	204.89	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	124.54	19.23
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	7.91	15.86	13.33	-	21.78
192	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	7.50	14.96	11.99	-	19.67
193	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.16	6.03	7.15	-	5.21
194	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.18	5.86	-	3.31
195	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	40.27	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.52	4.30	0.00	-	5.26
614	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.02	7.82	5.46	-	5.26
615	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.16	6.03	7.15	-	5.21
616	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.54	9.11	5.35	-	5.19
617	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	13.73	22.48	7.73	-	5.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0531	1.0536	1.0525	1.0513	1.0534
累计净值(元)	1.0531	1.0536	1.0525	1.0513	1.0534

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