浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

长盛基金之痛：一基金跑输基准291%[2025-12-15]

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累计净值：1.0483

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：3.33亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.62	0.95	2.25	4.56
基金型名次	700	380	483	713	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	6.35	5.42	-	4.83
基金型名次	658	682	444	190	583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.26	-0.12	1.32	3.32	4.84
699	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.26	-0.65	-0.01	4.40	4.43
700	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.26	-0.62	0.95	2.25	4.56
701	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.27	-0.92	-0.42	2.84	5.90
702	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.27	-0.91	-0.36	2.97	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华安养老2030三年Y	-0.09	-0.62	1.81	6.10	8.29
379	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-0.62	1.37	5.88	7.33
380	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.26	-0.62	0.95	2.25	4.56
381	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
382	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.18	-0.62	0.84	5.20	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	广发稳健养老(FOF)A	-0.04	-0.71	0.95	7.13	10.28
482	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.02	-0.48	0.95	3.59	4.17
483	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.26	-0.62	0.95	2.25	4.56
484	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
485	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.05	-0.80	0.94	4.87	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
712	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.02	-0.36	0.45	2.27	4.03
713	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.26	-0.62	0.95	2.25	4.56
714	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.02	-0.15	0.98	2.24	3.58
715	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.23	-0.63	-0.03	2.20	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	-0.68	1.29	3.41	4.60
629	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
630	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.26	-0.62	0.95	2.25	4.56
631	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.14	1.07	2.55	4.53
632	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	81.94	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	82.33	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	97.28	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	97.42	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.19	8.04	3.98	-	1.00
657	交银招享一年混合C	4.16	6.42	5.81	-	3.36
658	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.16	6.35	5.42	-	4.83
659	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	4.12	11.77	8.46	-	8.93
660	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.11	10.01	10.53	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	81.94	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	82.33	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	97.28	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	97.42	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	118.43	75.40
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	3.43	6.42	-4.80	-	-4.46
681	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	4.42	6.40	5.47	-	4.70
682	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.16	6.35	5.42	-	4.83
683	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.38	6.20	0.00	-	6.00
684	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	118.43	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	97.28	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	97.42	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	82.33	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	81.94	105.88
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	4.42	6.40	5.47	-	4.70
443	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	9.05	17.75	5.45	-	3.01
444	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.16	6.35	5.42	-	4.83
445	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	19.59	26.91	5.40	-	-5.92
446	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	5.26	8.80	5.35	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	262.76	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	209.95	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	135.66	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	126.27	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	118.43	75.40
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	5.10	13.30	11.76	-	19.94
189	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	4.70	12.41	10.45	-	17.90
190	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.16	6.35	5.42	-	4.83
191	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.75	5.50	4.16	-	2.97
192	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	113.46	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.38	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	87.42	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	84.90	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	82.33	106.32
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.67	4.34	0.00	-	4.97
582	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.36	7.19	0.00	-	4.85
583	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.16	6.35	5.42	-	4.83
584	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.40	12.31	9.66	-	4.80
585	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	7.75	5.07	-	4.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0494	1.0488	1.0509	1.0510	1.0496
累计净值(元)	1.0494	1.0488	1.0509	1.0510	1.0496

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