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最新净值:1.0531 -0.0005(-0.05%) 累计净值:1.0531 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张川 | ||
| 基金规模:3.33亿元 | ||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.17 | 0.20 | 0.97 | 2.25 | 0.17 |
| 基金型名次 | 741 | 760 | 491 | 720 | 773 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.24 | 5.95 | 7.25 | - | 5.31 |
| 基金型名次 | 667 | 707 | 463 | 198 | 611 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.18 | 3.05 | 6.06 | 6.81 | 6.43 |
| 740 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
| 741 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 0.20 | 0.97 | 2.25 | 0.17 |
| 742 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.17 | 0.23 | -0.64 | 0.85 | 0.17 |
| 743 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.17 | 0.20 | -0.71 | 0.71 | 0.17 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.29 | 0.21 | 1.54 | 4.50 | 0.29 |
| 759 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.07 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.07 |
| 760 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 0.20 | 0.97 | 2.25 | 0.17 |
| 761 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.17 | 0.20 | -0.71 | 0.71 | 0.17 |
| 762 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.29 | 0.18 | 1.46 | 4.35 | 0.29 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 489 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0.35 | 0.69 | 0.97 | 2.04 | 0.35 |
| 490 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.75 | 1.08 | 0.97 | 5.14 | 0.75 |
| 491 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 0.20 | 0.97 | 2.25 | 0.17 |
| 492 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 1.41 | 2.32 | 0.97 | 8.96 | 1.41 |
| 493 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 3.37 | 4.14 | 0.97 | 26.21 | 3.37 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 720 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 718 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.88 | 1.39 | 2.71 | 2.31 | 0.88 |
| 719 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -1.97 | -2.65 | -0.42 | 2.29 | -0.79 |
| 720 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 0.20 | 0.97 | 2.25 | 0.17 |
| 721 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 0.48 | 0.28 | 0.59 | 2.24 | 0.48 |
| 722 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.49 | 0.29 | 0.65 | 2.23 | 0.49 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.39 | 0.79 | 1.61 | 0.19 |
| 772 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.35 | 0.69 | 1.40 | 0.18 |
| 773 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 0.20 | 0.97 | 2.25 | 0.17 |
| 774 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.17 | 0.23 | -0.64 | 0.85 | 0.17 |
| 775 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.17 | 0.20 | -0.71 | 0.71 | 0.17 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 667 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 665 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 5.27 | 10.12 | 8.11 | - | 6.85 |
| 666 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 5.26 | 12.03 | 12.12 | - | 11.75 |
| 667 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.24 | 5.95 | 7.25 | - | 5.31 |
| 668 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
| 669 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 707 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 705 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2.80 | 6.08 | 3.46 | - | 0.75 |
| 706 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 6.01 | 8.97 | - | 9.89 |
| 707 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.24 | 5.95 | 7.25 | - | 5.31 |
| 708 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 10.07 | 5.89 | 0.00 | - | -0.78 |
| 709 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.70 | 5.86 | 5.66 | - | 6.66 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 463 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 461 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 23.00 | 21.39 | 7.28 | -8.53 | 5.78 |
| 462 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 12.28 | 20.22 | 7.26 | - | 1.50 |
| 463 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.24 | 5.95 | 7.25 | - | 5.31 |
| 464 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 5.06 | 12.07 | 7.25 | - | 7.17 |
| 465 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.00 | 7.17 | 7.24 | - | 6.36 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 198 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 196 | 浙商汇金卓越优选3个月 | -27.11 | -36.29 | -40.30 | -40.30 | -26.99 |
| 197 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
| 198 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.24 | 5.95 | 7.25 | - | 5.31 |
| 199 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 4.80 | 5.08 | 5.95 | - | 3.40 |
| 200 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 8.46 | -3.17 | 0.00 | - | -1.68 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 609 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 3.13 | 6.53 | 5.91 | - | 5.39 |
| 610 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.70 | 7.69 | 0.00 | - | 5.34 |
| 611 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.24 | 5.95 | 7.25 | - | 5.31 |
| 612 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 5.06 | 7.33 | 5.49 | - | 5.29 |
| 613 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.52 | 4.31 | 0.00 | - | 5.27 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
