浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：2.27亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
基金型名次	503	708	589	521	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
基金型名次	677	676	524	118	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28
502	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
503	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
504	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
505	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.24	4.20	12.17	7.05	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.40	-0.59	-0.02	-0.12	0.41
707	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.02	-0.60	1.47	-0.57	0.07
708	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
709	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.13	-0.62	-0.22	-0.68	-0.20
710	南方富元稳健养老C	0.17	-0.62	0.50	-1.79	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.19	0.37	1.24	1.77	2.45
588	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61
589	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
590	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.02	0.31	1.21	1.32	1.55
591	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.19	0.37	1.18	1.64	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.05	0.36	3.21	1.38	3.38
520	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
521	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
522	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.08	1.27	2.14	1.35	1.85
523	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.08	1.27	2.14	1.35	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.38	-0.30	1.37	0.84	1.55
580	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.02	0.31	1.21	1.32	1.55
581	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
582	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.14	-0.38	1.61	0.56	1.54
583	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.13	-0.65	0.58	1.24	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.68	7.49	9.42	-	9.82
676	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.65	7.75	9.47	-	9.77
677	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
678	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.64	6.71	8.01	-	7.93
679	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	3.62	5.22	5.65	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	2.78	6.91	6.90	-	7.01
675	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.18	6.88	4.77	5.12	19.23
676	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
677	南方富瑞稳健养老(FOF)A	1.83	6.83	6.78	-	3.28
678	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.68	12.36	9.56	-	9.16
523	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
524	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
525	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	8.94	12.04	9.50	-	7.12
526	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.65	7.75	9.47	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	诺德大类精选(FOF)	39.49	56.72	38.35	6.38	48.35
117	南方富元稳健养老A	0.78	13.95	8.81	6.37	27.17
118	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
119	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	10.36	13.21	23.03	6.28	38.71
120	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	10.36	13.21	23.03	6.28	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
611	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.66	8.21	6.11	-	6.76
612	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
613	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	43.57	55.66	42.63	-	6.69
614	交银招享一年混合A	3.68	7.51	7.75	-	6.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0693	1.0701	1.0674	1.0704	1.0720
累计净值(元)	1.0693	1.0701	1.0674	1.0704	1.0720

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