浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：1.0618

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：2.82亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
基金型名次	735	306	304	460	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	5.97	7.99	-	6.18
基金型名次	679	710	434	200	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.02	-0.16	-0.06	1.57	1.64
734	诺德惠享稳健	-0.02	0.16	0.23	1.16	0.93
735	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
736	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.42	0.40	1.39	0.89
737	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.26	0.07	1.08	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.29	-0.38	0.10	1.47	0.92
305	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	6.06	-0.39	5.59	12.03	9.84
306	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
307	兴业养老2035A	2.95	-0.40	0.97	3.26	3.05
308	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.94	-0.41	0.38	1.75	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.00	0.02	0.50	1.27	0.82
303	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
304	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
305	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.03	-5.41	0.49	5.83	4.66
306	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.10	0.10	0.49	3.87	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	2.70	-0.58	-1.39	1.59	0.72
459	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
460	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
461	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.49	0.18	0.76	1.59	1.15
462	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.69	-0.65	0.25	1.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	工银稳健养老Y	1.45	-1.21	-0.51	0.59	1.00
558	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
559	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
560	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.24	-0.15	0.56	1.43	0.99
561	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.76	-0.63	-0.15	1.00	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
678	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
679	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18
680	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	5.09	10.63	19.71	38.79	63.84
681	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.09	9.57	11.44	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.64	6.08	9.39	-	10.84
709	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	4.03	6.06	7.63	-	7.22
710	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18
711	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
712	宏利全能混合(FOF)C	2.66	5.73	5.21	3.79	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平
432	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.49	6.99	8.03	-	6.87
433	平安稳健养老一年持有A	4.48	7.56	8.03	-	13.04
434	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18
435	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.39	9.45	7.96	-	7.95
436	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	20.50	23.97	7.93	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.94	10.15	7.13	-	30.50
199	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
200	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18
201	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16
202	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.49	10.49	5.53	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	6.70	8.20	6.91	-	6.25
598	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	34.03	35.99	13.14	-	6.22
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18
600	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	22.02	19.98	5.09	-	6.17
601	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.06	10.49	10.19	-	6.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0620	1.0597	1.0620	1.0546	1.0534
累计净值(元)	1.0620	1.0597	1.0620	1.0546	1.0534

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