浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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累计净值：1.0693

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：2.27亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
基金型名次	255	516	340	553	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	7.06	8.46	-	6.93
基金型名次	670	694	494	165	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.06	1.31	-0.29	2.22	2.54
254	诺德惠享稳健	0.06	0.52	0.07	1.34	1.16
255	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
256	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.06	1.47	-0.42	1.43	1.58
257	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.06	2.56	-1.12	-0.63	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
515	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
516	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
517	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	1.51	0.38	2.39	1.70
518	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.08	2.79	-0.32	4.92	5.10
339	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
340	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
341	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.07	0.54	-0.34	0.50	0.85
342	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.02	0.33	-0.35	0.83	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.05	1.28	-0.98	1.63	1.80
552	广发稳健养老(FOF)A	-0.21	2.03	-1.70	1.63	1.80
553	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
554	交银招享一年混合C	0.17	1.17	-0.84	1.61	1.82
555	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.16	2.79	-1.14	1.61	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
558	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.09	1.19	-0.78	1.74	1.71
559	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
560	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.05	1.11	-0.64	1.94	1.71
561	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.22	2.71	-2.88	0.68	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	5.34	7.88	1.04	-	-2.50
669	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	5.33	10.84	11.71	-	12.75
670	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.31	7.06	8.46	-	6.93
671	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
672	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.28	7.65	10.52	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.69	7.17	10.89	-	11.61
693	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.84	7.13	6.87	-	7.14
694	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.31	7.06	8.46	-	6.93
695	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.94	7.05	10.55	-	13.10
696	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平
492	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	15.63	31.74	8.55	-	-7.44
493	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	19.06	45.93	8.50	-	-2.24
494	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.31	7.06	8.46	-	6.93
495	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	4.27	7.69	8.44	-	9.46
496	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.12	10.32	8.41	-	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	23.64	22.09	23.68	-	31.76
164	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.21	21.24	22.39	-	29.17
165	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.31	7.06	8.46	-	6.93
166	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.88	6.21	7.16	-	4.87
167	人保稳进配置三个月持有(FOF)	8.26	11.67	10.27	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
598	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	31.38	35.03	16.24	-	6.94
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.31	7.06	8.46	-	6.93
600	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	7.42	9.43	7.74	-	6.92
601	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	5.20	11.06	7.86	-	6.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.0686	1.0698	1.0687	1.0704	1.0725
累计净值(元)	1.0686	1.0698	1.0687	1.0704	1.0725

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