| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.30 | 2.87 | 3.42 | 4.83 | 6.78 | 8.68 | 10.84 |
| 季度净申购 | -5352.41 | -5123.73 | -13185.07 | -18198.11 | -17731.52 | -20162.67 | -12621.45 |
| 总份额 | 21448.11 | 26800.52 | 31924.25 | 45109.32 | 63307.42 | 81038.94 | 101201.61 |
| 季度总申购份额 | 2.80 | 16.18 | 14.33 | 0.19 | 0.45 | 31.33 | 3.69 |
| 季度总赎回份额 | 5355.21 | 5139.92 | 13199.39 | 18198.30 | 17731.97 | 20194.00 | 12625.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 151 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.32 | 23083.83 | - | 7.98 | - |
| 152 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2.30 | 18755.69 | - | 42.40 | - |
| 153 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2.30 | 21448.11 | -5352.41 | 2.80 | 5355.21 |
| 154 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.30 | 19046.67 | 5918.22 | 8097.23 | 2179.01 |
| 155 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2.29 | 18031.32 | - | 9593.22 | - |