平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)_资产配置

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2687.37	37.82%
银行存款和结算备付金	3453.12	48.59%
其他资产	965.72	13.59%

资产总值：7106.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	4.67	200.11	0.99%
海天精工	601882	4.16	124.72	0.62%
中国神华	601088	3.58	111.70	0.55%
长虹美菱	000521	17.27	106.38	0.53%
中航重机	600765	3.77	93.57	0.46%
立讯精密	002475	2.95	87.97	0.43%
远兴能源	000683	11.48	81.16	0.40%
美的集团	000333	1.38	76.56	0.38%
郑煤机	601717	4.78	62.52	0.31%
安井食品	603345	0.45	55.80	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.61%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.00	0.20%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湘电股份	600416	7.21	137.64	0.74%
赛轮轮胎	601058	9.25	105.36	0.57%
中航重机	600765	3.77	99.94	0.54%
中国建筑	601668	14.45	82.94	0.45%
海天精工	601882	2.28	75.92	0.41%
中航沈飞	600760	1.66	74.70	0.40%
中航机载	600372	4.77	72.41	0.39%
科大讯飞	002230	1.05	71.36	0.39%
中天科技	600522	4.45	70.80	0.38%
山东黄金	600547	2.55	59.87	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.97%
采矿业	0.01	0.57%
金融业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	6.00	147.24	0.80%
海天精工	601882	4.38	130.13	0.71%
赛轮轮胎	601058	9.25	99.81	0.54%
江苏金租	600901	16.16	95.18	0.52%
同仁堂	600085	1.56	86.02	0.47%
湘电股份	600416	3.58	73.71	0.40%
航发动力	600893	1.65	71.20	0.39%
安集科技	688019	0.28	58.45	0.32%
山东黄金	600547	2.55	56.20	0.30%
马应龙	600993	1.83	49.78	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.64%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	7.01	217.94	0.98%
海天精工	601882	7.30	191.26	0.86%
中航沈飞	600760	2.64	154.78	0.69%
航发动力	600893	3.08	130.22	0.58%
国光电气	688776	0.55	96.17	0.43%
航天电器	002025	1.20	79.50	0.36%
同仁堂	600085	1.78	79.53	0.36%
航宇科技	688239	0.69	53.68	0.24%
湘电股份	600416	2.68	50.38	0.23%
山东黄金	600547	2.55	48.86	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.10%
采矿业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.60	1172.99	1.90%
23国债24	5.00	506.73	0.82%
国开2303	4.60	469.62	0.76%
22国债13	2.90	295.20	0.48%
22国债20	2.40	242.83	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2217.75	3.59%
金融债券	469.62	0.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。