平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)_最新动态

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) A

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更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.68亿元

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.11	-0.35	-0.09	1.32
基金型名次	690	196	224	546	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.38	5.83	-	6.94
基金型名次	525	726	642	270	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.04	-0.29	0.42	0.93	2.37
689	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.04	3.23	4.91	9.86	9.18
690	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.04	-0.11	-0.35	-0.09	1.32
691	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.04	-0.13	-0.41	-0.22	1.14
692	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.22	-0.10	0.29	0.66	2.50
195	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.06	-0.11	-0.41	0.48	1.27
196	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.04	-0.11	-0.35	-0.09	1.32
197	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.13	-0.12	-0.47	1.26	1.67
198	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.09	-0.13	-0.81	-0.21	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
223	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.20	-0.34	-0.33	0.18	0.99
224	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.04	-0.11	-0.35	-0.09	1.32
225	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.35	-0.89	-0.36	0.19	1.88
226	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.19	-1.12	-0.36	0.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
545	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.40	-1.71	-1.29	-0.06	-0.02
546	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.04	-0.11	-0.35	-0.09	1.32
547	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.11	-3.77	-6.00	-0.09	1.82
548	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.70	-0.41	-12.48	-0.10	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.64	-3.02	-10.98	-2.38	1.33
510	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.11	-0.16	0.03	0.53	1.32
511	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.04	-0.11	-0.35	-0.09	1.32
512	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.02	-0.09	-1.10	0.71	1.30
513	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.38	-1.10	-2.44	-0.96	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	2.26	9.72	8.55	-	7.51
524	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	2.26	24.00	15.86	-	5.72
525	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.25	4.38	5.83	-	6.94
526	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.25	10.90	10.43	-	31.72
527	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	2.24	16.40	14.31	15.39	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平
724	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.67	4.44	7.22	-	7.33
725	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.28	4.41	7.15	-	6.40
726	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.25	4.38	5.83	-	6.94
727	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.64	4.23	6.43	-	7.02
728	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.48	3.98	4.27	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.27	3.61	5.95	-	5.67
641	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.11	8.47	5.84	-	3.94
642	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.25	4.38	5.83	-	6.94
643	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-2.41	25.94	5.79	-	-2.03
644	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.96	7.68	5.65	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	11.99	55.71	39.99	-	-0.27
269	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	6.97	73.47	39.46	-	8.98
270	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.25	4.38	5.83	-	6.94
271	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.99	3.87	5.03	-	5.59
272	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	11.74	52.25	22.08	-	-18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.50	13.71	13.91	-	6.97
574	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
575	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.25	4.38	5.83	-	6.94
576	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
577	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	0.79	9.87	0.13%
中国建筑	601668	1.33	5.77	0.07%
中远海控	601919	0.40	5.30	0.07%
海尔智家	600690	0.22	4.49	0.06%
中谷物流	603565	0.50	4.91	0.06%
齐鲁银行	601665	0.80	4.62	0.06%
渝农商行	601077	0.76	4.64	0.06%
华利集团	300979	0.16	4.76	0.06%
TCL科技	000100	0.82	4.77	0.06%
皖通高速	600012	0.30	4.73	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.94%
金融业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.0690	1.0679	1.0684	1.0682	1.0686
累计净值(元)	1.0690	1.0679	1.0684	1.0682	1.0686

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