平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)_最新动态

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) A

第四十期：S基金募集与交易——市场及监管发展[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.039 0.001(0.07%)

累计净值：1.039

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.10亿元

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
基金型名次	731	771	277	187	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	2.33	5.46	-	3.94
基金型名次	582	224	92	260	274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.09	2.10	0.21	1.75	1.22
730	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.09	2.12	0.25	1.83	1.28
731	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
732	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50
733	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.09	2.29	-1.63	-1.93	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.01	0.27	-1.23	-0.28	-0.01
770	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.15	0.25	0.88	3.20	1.54
771	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
772	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.11	0.23	0.30	1.31	0.44
773	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.04	1.74	0.44	3.16	1.40
276	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.26	1.76	0.44	1.37	0.96
277	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
278	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.09	5.12	0.42	-0.45	1.00
279	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.06	0.15	0.41	1.34	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.21	1.60	0.38	1.55	1.59
186	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.30	1.66	1.86	1.55	2.27
187	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
188	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.47	2.53	0.64	1.53	1.83
189	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.98	5.37	1.13	1.52	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平
513	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.24	0.92	-0.02	1.10	0.59
514	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.63	1.86	0.04	1.01	0.59
515	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
516	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.98	5.59	-0.34	-3.99	0.57
517	交银安享稳健养老一年A	0.52	2.56	-0.26	0.84	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平
580	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	2.11	1.66	2.55	11.21	21.00
581	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	2.11	0.20	3.14	14.85	22.23
582	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.10	2.33	5.46	-	3.94
583	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	2.07	-3.49	0.00	-	-13.71
584	天弘永裕稳健养老一年Y	2.07	2.45	0.00	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	2.89	2.34	0.00	-	2.79
223	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	9.83	2.34	0.00	-	0.35
224	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.10	2.33	5.46	-	3.94
225	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.03	2.33	0.00	-	3.33
226	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.60	2.33	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	南方富元稳健养老C	8.89	4.07	5.48	14.74	20.29
91	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.88	1.48	5.47	-	7.61
92	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.10	2.33	5.46	-	3.94
93	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	4.92	-0.37	5.45	-	-10.66
94	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.23	23.70	5.33	131.20	-17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.82	-7.40	-6.65	-	-29.01
259	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	9.94	-5.91	-3.44	-	-20.29
260	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.10	2.33	5.46	-	3.94
261	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.85	1.83	4.68	-	2.98
262	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.79	-21.20	-21.04	-	-39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.72	0.00	0.00	-	3.98
273	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.37	4.30	0.00	-	3.96
274	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.10	2.33	5.46	-	3.94
275	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.89	3.53	0.00	-	3.93
276	华宝稳健养老(FOF)Y	3.39	1.44	0.00	-	3.90

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	4.67	200.11	0.99%
海天精工	601882	4.16	124.72	0.62%
中国神华	601088	3.58	111.70	0.55%
长虹美菱	000521	17.27	106.38	0.53%
中航重机	600765	3.77	93.57	0.46%
立讯精密	002475	2.95	87.97	0.43%
远兴能源	000683	11.48	81.16	0.40%
美的集团	000333	1.38	76.56	0.38%
郑煤机	601717	4.78	62.52	0.31%
安井食品	603345	0.45	55.80	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.61%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.00	0.20%

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.039	1.039	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.039	1.039	1.038	1.038	1.038

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