平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)_最新动态

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.0752

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.44亿元

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	-0.41	2.16	1.87
基金型名次	222	721	358	479	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.73	6.09	-	7.52
基金型名次	733	718	557	246	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
221	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
222	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.10	0.48	-0.41	2.16	1.87
223	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.10	0.46	-0.47	2.04	1.79
224	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.10	0.76	0.19	0.28	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平
719	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
720	华夏聚惠FOFA	-0.07	0.49	-1.01	0.27	0.47
721	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.10	0.48	-0.41	2.16	1.87
722	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.03	0.47	0.15	1.36	1.04
723	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
357	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-0.17	6.44	-0.41	7.11	6.65
358	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.10	0.48	-0.41	2.16	1.87
359	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-0.22	6.14	-0.42	7.39	6.85
360	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.06	1.47	-0.42	1.43	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-0.40	3.36	-0.89	2.16	1.19
478	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.07	0.64	0.18	2.16	1.61
479	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.10	0.48	-0.41	2.16	1.87
480	天弘永裕稳健养老一年A	-0.03	1.35	-0.30	2.15	1.72
481	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	广发稳健养老(FOF)Y	-0.21	2.05	-1.65	1.73	1.87
523	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.17	2.45	-1.07	0.69	1.87
524	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.10	0.48	-0.41	2.16	1.87
525	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.54	-0.25	-16.39	10.36	1.86
526	工银养老2040A	-0.44	4.26	-4.69	0.70	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	3.54	4.97	5.57	-	6.56
732	平安稳健养老一年持有A	3.54	8.11	8.35	-	13.32
733	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.53	5.73	6.09	-	7.52
734	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	3.52	-13.35	0.00	-	-16.71
735	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.94	5.87	7.76	-	7.40
717	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.85	5.81	6.84	-	6.97
718	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.53	5.73	6.09	-	7.52
719	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
720	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	博时颐泽稳健养老(FOF)C	9.48	11.23	6.22	-	22.19
556	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	14.07	17.11	6.10	-	7.69
557	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.53	5.73	6.09	-	7.52
558	宏利全能混合(FOF)C	2.85	6.17	6.04	-	28.34
559	工银智远配置三个月持有期混合FOF	5.02	8.04	6.00	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	41.64	43.28	27.66	-	-1.08
245	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	40.96	55.01	28.15	-	9.80
246	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.53	5.73	6.09	-	7.52
247	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.29	5.21	5.30	-	6.27
248	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	37.90	38.71	5.87	-	-17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	3.98	6.94	6.91	-	7.52
576	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	11.41	14.71	7.94	-	7.52
577	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.53	5.73	6.09	-	7.52
578	人保稳进配置三个月持有(FOF)	8.26	11.67	10.27	-	7.49
579	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	34.75	36.72	17.84	-	7.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	1.06	7.47	0.15%
太阳纸业	002078	0.51	7.56	0.15%
江苏银行	600919	0.67	7.32	0.14%
中国建筑	601668	1.11	5.56	0.11%
华泰证券	601688	0.28	4.98	0.10%
齐鲁银行	601665	0.72	4.15	0.08%
电投能源	002128	0.11	3.31	0.07%
顾家家居	603816	0.10	3.34	0.07%
桐昆股份	601233	0.21	3.79	0.07%
华鲁恒升	600426	0.09	3.26	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.69%
建筑业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.0743	1.0736	1.0741	1.0744	1.0748
累计净值(元)	1.0743	1.0736	1.0741	1.0744	1.0748

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