平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)_规模评级

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.68	0.44	0.43	0.43	0.08	0.10	0.19
季度净申购	2284.65	28.48	87.02	3231.77	-210.79	-842.38	-2037.68
总份额	6373.76	4089.12	4060.64	3973.62	741.85	952.64	1795.02
季度总申购份额	2392.34	117.52	121.70	3364.75	1.82	4.18	2.36
季度总赎回份额	107.70	89.04	34.68	132.98	212.60	846.56	2040.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.69	6089.84	389.23	942.49	553.26
347	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.69	5504.15	-162.45	8.10	170.55
348	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.69	5054.40	-3700.04	43.26	3743.30
349	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.69	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
350	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.69	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
351	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.68	5032.85	-867.17	247.45	1114.62
352	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.68	6599.04	-1172.75	13.77	1186.52
353	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
354	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.68	6075.23	-103.97	56.38	160.34
355	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.68	6182.16	-1408.40	290.45	1698.86
356	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.68	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
357	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.68	4168.84	586.48	1150.92	564.44
358	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.68	5858.60	-	0.53	-
359	华夏聚惠FOFC	0.66	4691.65	-525.97	828.19	1354.16
360	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.66	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6560.94	-	15.28	-
331	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.03	6520.76	58.53	262.52	203.98
332	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.83	6467.75	-1353.91	412.95	1766.86
333	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.82	6451.72	-9783.13	15.63	9798.76
334	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.56	6439.26	-	903.02	-
335	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
336	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
337	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
338	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.80	6372.50	-101.62	101.59	203.22
339	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.96	6338.23	192.49	413.31	220.82
340	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.85	6311.32	-	396.43	-
341	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.60	6308.34	-3395.13	117.16	3512.29
342	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.04	6267.04	586.17	586.97	0.80
343	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.63	6258.96	-673.62	25.47	699.09
344	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.96	6198.92	-524.27	120.06	644.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.90	8837.33	3294.73	3464.42	169.69
42	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.61	4756.70	2976.53	3278.31	301.78
43	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
44	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.31	43650.79	2768.00	2772.19	4.18
45	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.86	6982.39	2683.69	2816.94	133.25
46	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.68	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
47	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.47	4217.10	2359.11	3281.25	922.14
48	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
49	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.88	7801.78	2172.60	3449.34	1276.74
50	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.81	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
51	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.89	9647.94	1986.17	1987.54	1.37
52	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.55	5104.91	1936.11	3023.97	1087.86
53	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.11	8270.56	1893.02	2398.91	505.89
54	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.66	8907.07	1882.43	3478.51	1596.08
55	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.31	43650.79	2768.00	2772.19	4.18
87	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.77	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
88	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.88	15215.50	1502.84	2590.48	1087.64
89	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.51	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
90	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.62	27085.64	506.70	2479.37	1972.68
91	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
92	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.11	8270.56	1893.02	2398.91	505.89
93	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
94	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.51	11746.77	1143.71	2243.94	1100.23
95	平安养老2045	0.38	4547.05	-	2239.03	-
96	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.23	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
97	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.73	15507.91	-3312.27	2114.14	5426.40
98	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.38	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
99	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.89	9647.94	1986.17	1987.54	1.37
100	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.35	3291.61	-828.71	1940.49	2769.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平

543	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.65	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
544	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
545	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
546	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.13	1034.16	37.18	150.64	113.46
547	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.14	1216.52	-102.86	7.43	110.29
548	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.02	163.86	-93.41	15.85	109.27
549	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.07	7811.15	7.58	115.50	107.92
550	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
551	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.12	1047.54	-66.06	38.44	104.50
552	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.97	18215.18	-98.78	5.42	104.20
553	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.17	1494.66	1270.61	1374.58	103.97
554	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.29	2754.10	-87.16	16.80	103.96
555	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.06	639.98	-101.29	0.34	101.64
556	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
557	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.88	7185.00	735.48	832.92	97.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

176

230717.9100

85.11%

14.89%

2025-06-30

182

40761.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

236

76059.9900

6.31%

93.69%

2024-06-30

446

176608.3400

6.40%

93.60%

2023-12-31

532

575718.4000

65.88%

34.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	176	230717.9100	3456.08	85.11	604.55	14.89
2025-06-30	182	40761.1200	0.00	0.00	741.85	100.00
2024-12-31	236	76059.9900	113.26	6.31	1681.76	93.69
2024-06-30	446	176608.3400	504.13	6.40	7372.60	93.60
2023-12-31	532	575718.4000	20177.50	65.88	10450.72	34.12

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