资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138.49 17.70%
债券 101.01 12.91%
银行存款和结算备付金 347.92 44.48%
其他资产 194.81 24.90%
资产总值:782.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.25 19.54 0.33%
世纪华通 002602 1.00 17.06 0.29%
中国平安 601318 0.24 16.42 0.28%
中国太保 601601 0.34 14.25 0.24%
锡装股份 001332 0.18 10.11 0.17%
华友钴业 603799 0.14 9.56 0.16%
中芯国际 00981 0.15 9.68 0.16%
信科移动 688387 0.67 8.60 0.15%
海天味业 603288 0.22 8.14 0.14%
热景生物 688068 0.04 6.79 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.28%
金融业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
信息技术 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 0.82 16.98 0.34%
渝农商行 601077 1.87 12.32 0.24%
锡装股份 001332 0.14 9.07 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.24%
制造业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%