我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140.70 23.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 437.33 72.48%
其他资产 25.32 4.20%
资产总值:603.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 4.14 25.59 0.43%
交通银行 601328 2.58 19.09 0.32%
中芯国际 688981 0.32 18.97 0.32%
恺英网络 002517 0.81 9.63 0.16%
北方华创 002371 0.02 7.32 0.12%
华泰证券 601688 0.36 6.34 0.11%
合合信息 688615 0.02 5.76 0.10%
中兴通讯 000063 0.19 5.92 0.10%
恒瑞医药 600276 0.10 5.23 0.09%
云南白药 000538 0.08 5.00 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.00%
金融业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 6.76 50.50 0.81%
山东黄金 600547 0.77 21.08 0.34%
农业银行 601288 2.79 12.16 0.20%
北方华创 002371 0.03 9.60 0.15%
中际旭创 300308 0.04 5.52 0.09%
中国核电 601985 0.36 3.84 0.06%
华能水电 600025 0.33 3.56 0.06%
心脉医疗 688016 0.04 3.97 0.06%
长江电力 600900 0.11 3.18 0.05%
陕西能源 001286 0.27 3.11 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.01%
制造业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 8.96 917.87 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.87 4.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%