资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153.42 19.29%
债券 110.29 13.87%
银行存款和结算备付金 429.57 54.02%
其他资产 101.90 12.81%
资产总值:795.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 2.37 38.77 0.53%
中远海能 600026 1.66 36.52 0.50%
世纪华通 002602 1.00 15.96 0.22%
信科移动 688387 0.97 14.54 0.20%
ST臻镭 688270 0.10 14.69 0.20%
中国太保 601601 0.38 14.09 0.19%
中国巨石 600176 0.42 10.21 0.14%
钧达股份 002865 0.12 8.64 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
制造业 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
金融业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.25 19.54 0.33%
世纪华通 002602 1.00 17.06 0.29%
中国平安 601318 0.24 16.42 0.28%
中国太保 601601 0.34 14.25 0.24%
锡装股份 001332 0.18 10.11 0.17%
华友钴业 603799 0.14 9.56 0.16%
中芯国际 00981 0.15 9.68 0.16%
信科移动 688387 0.67 8.60 0.15%
海天味业 603288 0.22 8.14 0.14%
热景生物 688068 0.04 6.79 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.28%
金融业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
信息技术 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.29 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.29 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%