财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.00 |
50.29 |
628.73 |
471.60 |
77.00 |
| 本期利润(万元) |
256.54 |
67.58 |
612.47 |
431.23 |
183.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
427.89 |
0.00 |
384.67 |
0.00 |
-218.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3576.23 |
3639.44 |
3746.53 |
3895.89 |
4264.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
7.25 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
19.81 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
-0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.82 |
331.29 |
362.27 |
398.83 |
432.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7594.51 |
5453.22 |
4761.31 |
5392.59 |
5776.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
219.83 |
138.49 |
74.03 |
130.02 |
127.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.71 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
1.98 |
2.41 |
2.90 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.52 |
0.52 |
0.65 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
7972.49 |
5995.95 |
5174.22 |
5821.65 |
6234.72 |
| 负债合计(万元) |
57.45 |
71.78 |
97.89 |
17.65 |
11.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7915.04 |
5924.16 |
5076.33 |
5804.01 |
6222.84 |
| 未分配利润(万元) |
1413.45 |
674.54 |
-10.23 |
-256.95 |
-558.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.53 |
0.83 |
1.74 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
202.29 |
836.98 |
114.20 |
-165.30 |
-425.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.15 |
-47.34 |
116.33 |
429.20 |
426.06 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
525.37 |
791.19 |
231.38 |
265.66 |
1.25 |
| 管理人报酬(万元) |
12.20 |
28.53 |
16.14 |
34.95 |
17.89 |
| 托管费(万元) |
3.35 |
6.65 |
3.66 |
8.58 |
4.59 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.38 |
5.69 |
11.08 |
6.05 |
| 费用合计(万元) |
21.47 |
46.96 |
25.55 |
54.89 |
28.53 |
| 利润总额(万元) |
503.90 |
744.22 |
205.83 |
210.76 |
-27.28 |
| 净利润(万元) |
503.90 |
744.22 |
205.83 |
210.76 |
-27.28 |
