我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.62 |
-434.78 |
-345.59 |
-412.90 |
-87.47 |
| 本期利润(万元) |
189.45 |
-28.80 |
-117.37 |
-413.17 |
-221.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-673.18 |
0.00 |
-577.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5691.77 |
5924.03 |
6136.28 |
6537.57 |
7274.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
0.90 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.84 |
467.79 |
546.26 |
963.28 |
724.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5776.29 |
6289.39 |
7717.34 |
9081.27 |
21225.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
127.05 |
86.24 |
270.10 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
917.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.26 |
3.85 |
4.47 |
6.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.85 |
0.94 |
1.11 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
6234.72 |
6849.69 |
8269.16 |
10096.37 |
22150.49 |
| 负债合计(万元) |
11.88 |
70.44 |
71.25 |
60.54 |
29.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6222.84 |
6779.25 |
8197.91 |
10035.82 |
22121.29 |
| 未分配利润(万元) |
-558.97 |
-593.11 |
-184.26 |
-237.81 |
556.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.51 |
1.49 |
5.31 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
-425.73 |
-354.95 |
-210.64 |
185.69 |
301.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.06 |
-3.88 |
289.90 |
-301.42 |
145.78 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.39 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1.25 |
-355.93 |
80.85 |
-110.43 |
450.79 |
| 管理人报酬(万元) |
17.89 |
46.19 |
24.85 |
65.06 |
32.67 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
11.30 |
5.78 |
22.90 |
14.09 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
12.17 |
8.37 |
16.83 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
28.53 |
69.66 |
39.00 |
153.30 |
103.97 |
| 利润总额(万元) |
-27.28 |
-425.59 |
41.84 |
-263.73 |
346.82 |
| 净利润(万元) |
-27.28 |
-425.59 |
41.84 |
-263.73 |
346.82 |
