| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.56 |
| 季度净申购 | -947.23 | -215.45 | -153.55 | -131.07 | -805.99 | -1022.04 | -349.73 |
| 总份额 | 2037.58 | 2984.81 | 3200.25 | 3353.80 | 3484.87 | 4290.86 | 5312.91 |
| 季度总申购份额 | 112.66 | 179.26 | 192.48 | 202.75 | 932.27 | 1.84 | 7.75 |
| 季度总赎回份额 | 1059.89 | 394.71 | 346.03 | 333.81 | 1738.26 | 1023.88 | 357.49 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 568 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.21 | 2153.68 | - | - | 231.67 |
| 569 | 南方富元稳健养老A | 0.21 | 1723.07 | -205.39 | 26.90 | 232.29 |
| 570 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | 2037.58 | -947.23 | 112.66 | 1059.89 |
| 571 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.21 | 1562.34 | -74.63 | 4.79 | 79.42 |
| 572 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.20 | 1831.60 | -1.70 | 32.90 | 34.60 |