我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.69 |
-2322.31 |
-2444.94 |
-6369.98 |
9.16 |
| 本期利润(万元) |
833.49 |
1264.41 |
394.76 |
-5741.16 |
-2879.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9113.91 |
0.00 |
-8654.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65271.74 |
69678.88 |
73473.77 |
78482.89 |
89102.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1776.64 |
9081.72 |
188.10 |
4406.33 |
1103.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
68499.59 |
77738.95 |
99716.17 |
117746.66 |
147745.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
2914.79 |
1947.09 |
747.45 |
0.00 |
286.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
3659.08 |
4417.48 |
5895.63 |
6389.00 |
7540.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.61 |
38.58 |
46.96 |
62.14 |
72.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
8.22 |
10.44 |
13.98 |
18.02 |
| 资产总计(万元) |
70284.18 |
86892.66 |
101130.00 |
122183.31 |
148861.72 |
| 负债合计(万元) |
296.15 |
8136.40 |
739.23 |
2637.68 |
103.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
69988.03 |
78756.26 |
100390.77 |
119545.63 |
148758.59 |
| 未分配利润(万元) |
-6347.20 |
-8683.34 |
-4595.25 |
-4873.36 |
82.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
5.99 |
3.39 |
9.71 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
-2079.30 |
-5682.41 |
-720.57 |
-2706.37 |
-1612.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3600.71 |
630.61 |
704.55 |
-1955.64 |
2187.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1525.35 |
-5045.81 |
-12.63 |
-4652.30 |
578.83 |
| 管理人报酬(万元) |
202.75 |
555.78 |
301.25 |
847.31 |
437.86 |
| 托管费(万元) |
38.87 |
125.96 |
70.41 |
200.83 |
106.34 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
24.80 |
12.31 |
25.28 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
254.87 |
712.51 |
387.02 |
1076.55 |
559.97 |
| 利润总额(万元) |
1270.48 |
-5758.32 |
-399.65 |
-5728.85 |
18.86 |
| 净利润(万元) |
1270.48 |
-5758.32 |
-399.65 |
-5728.85 |
18.86 |
