财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2121.71 1390.74 247.25 75.60 92.80
本期利润(万元) 2243.19 2770.06 674.22 -15.69 2720.82
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.05 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 4.04 0.00 1.15 0.00 3.93
期末可供分配利润(万元) -2309.85 0.00 -4733.86 0.00 -5555.32
期末可供分配份额利润(元) -0.05 0.00 -0.08 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 48137.31 53599.13 55653.00 59080.50 61380.95
期末基金份额净值(元) 0.98 1.00 0.95 0.94 0.94
本期净值增长率(%) 3.99 0.00 1.20 0.00 4.12
累计净值增长率(%) -2.48 0.00 -5.09 0.00 -6.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1137.48 194.07 4605.57 1776.64 9081.72
交易性金融资产(万元) 47408.47 56214.74 57343.73 68499.59 77738.95
其中:股票投资(万元) 0.00 841.23 0.00 2914.79 1947.09
其中:债券投资(万元) 2827.82 3223.36 3507.36 3659.08 4417.48
应付管理人报酬(万元) 24.90 27.81 29.03 31.61 38.58
应付托管费(万元) 5.82 6.95 7.05 6.13 8.22
资产总计(万元) 48706.30 56496.67 62025.43 70284.18 86892.66
负债合计(万元) 226.15 500.80 300.31 296.15 8136.40
所有者权益合计(万元) 48480.15 55995.87 61725.12 69988.03 78756.26
未分配利润(万元) -1228.45 -3002.53 -4093.09 -6347.20 -8683.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.41 4.99 7.64 3.94 5.99
投资收益(万元) 2565.00 467.26 576.61 -2079.30 -5682.41
公允价值变动收益(万元) 121.82 429.61 2636.90 3600.71 630.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2694.23 901.86 3221.15 1525.35 -5045.81
管理人报酬(万元) 330.49 170.81 382.95 202.75 555.78
托管费(万元) 80.68 41.75 78.89 38.87 125.96
其它费用(万元) 18.32 9.33 18.80 11.34 24.80
费用合计(万元) 436.33 222.86 486.40 254.87 712.51
利润总额(万元) 2257.90 679.00 2734.75 1270.48 -5758.32
净利润(万元) 2257.90 679.00 2734.75 1270.48 -5758.32