浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)_最新动态

浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A012167AXA PUDONG BANK ENJOYS THE STABLE PENSION GOAL OF ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募REITs市场扩募活力持续释放，各类“首单”项目接连亮相[2026-06-06]

最新动态

最新净值：1.0111 -0.0020(-0.20%)

累计净值：1.0111

更新时间：2026-06-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪夏美

基金规模：3.90亿元

浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.79	1.88	4.02	3.68
基金型名次	563	405	384	462	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.51	11.04	5.87	-	1.11
基金型名次	589	583	621	228	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.10	-3.72	-13.78	4.27	0.94
2	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
3	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.37	-6.04	30.37	60.02	64.59
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.08	-0.28	0.01	1.18	1.15
562	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.08	0.18	-0.16	1.28	1.03
563	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	0.79	1.88	4.02	3.68
564	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.08	0.98	1.82	4.46	3.63
565	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.07	0.41	0.64	1.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.71	16.34	30.41	49.05	40.47
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.70	16.30	30.29	48.77	40.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.67	14.08	28.44	43.71	38.31
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.66	14.05	28.35	43.49	38.14
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.20	0.79	1.85	4.29	3.60
404	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.15	0.79	2.08	4.46	4.23
405	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	0.79	1.88	4.02	3.68
406	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.17	0.79	1.67	4.45	3.59
407	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.25	0.77	2.37	6.57	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
2	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
383	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
384	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	0.79	1.88	4.02	3.68
385	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.31	1.17	1.87	4.62	4.20
386	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.68	0.11	1.87	6.21	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.25	0.14	0.92	4.07	3.07
461	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.27	0.89	1.10	4.05	3.42
462	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	0.79	1.88	4.02	3.68
463	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
464	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.15	0.70	1.73	4.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.30	0.41	1.71	7.04	3.71
429	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.13	0.97	1.95	4.63	3.70
430	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	0.79	1.88	4.02	3.68
431	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.24	1.43	1.56	3.74	3.67
432	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.13	0.87	1.39	5.37	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.08	113.21	93.44	-	93.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
588	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	7.53	20.73	7.17	-	3.25
589	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.51	11.04	5.87	-	1.11
590	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.50	11.19	0.00	-	13.34
591	工银稳健养老Y	7.49	16.64	12.55	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	113.50	113.22	94.23	-	79.51
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	5.58	11.14	-8.05	-	-8.97
582	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30
583	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.51	11.04	5.87	-	1.11
584	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.35	11.01	12.91	-	14.33
585	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	31.89	86.26	110.34	82.09	114.04
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	24.17	74.80	104.41	121.91	76.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	23.76	73.13	101.86	-	101.62
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	24.85	78.95	101.48	93.74	106.48
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	8.34	9.40	5.92	-	2.53
620	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.06	7.44	5.88	-	2.50
621	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.51	11.04	5.87	-	1.11
622	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.64	7.21	5.83	4.27	15.52
623	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.03	13.87	5.75	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.22	63.33	94.26	164.99	6.26
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.66	49.69	56.49	145.08	-27.70
3	南方原油(LOF-QDII)	60.62	53.07	68.13	132.49	84.99
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.42	46.91	62.25	130.29	110.60
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.30	46.89	64.81	125.54	76.46
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	22.32	31.35	19.38	-	8.68
227	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.17	13.67	14.80	-	17.35
228	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.51	11.04	5.87	-	1.11
229	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	13.30	17.84	16.62	-	12.35
230	中欧睿智精选一年混合(FOF)	19.73	35.93	15.41	-	-7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.87	56.68	48.72	50.39	154.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	22.25	70.81	96.93	116.68	147.87
3	天弘标普500A	18.99	33.02	58.42	77.98	124.49
4	天弘标普500C	18.68	32.34	57.15	75.58	120.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	4.69	7.45	0.00	-	1.27
711	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	8.48	12.01	4.83	-	1.20
712	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.51	11.04	5.87	-	1.11
713	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
714	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.00	459.50	0.82%
宁德时代	300750	1.40	353.11	0.63%
中国银行	601988	3.00	16.86	0.03%
农业银行	601288	2.00	11.76	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.87%
制造业	0.04	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：私募基金迎“1+N+X”政策体系纲领性文件证监会：将制定落实指导意见三年行动方案

　　私募基金迎“1+N+X”政策体系纲领性文件　　证监会：将制定落实指导意见三年行动方案　　中国证监会新闻发言人6月5日就日前发布的《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称“指导意见”）答记者问时表示，

查看全文[06-06]
标题：优化登记备案规则严控新设政府投资基金强监管防风险私募基金迎系统性制度重塑

　　● 本报记者昝秀丽　　国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，私募基金行业将迎来系统性制度重塑。《指导意见》提出，优化私募基金登记备案规则；严控新设政府投资基金，县区原则上不得新设

查看全文[06-06]
标题：基金投顾试点转常规倒计时券商买方转型提速

　　● 本报记者林倩　　券商正加速从“卖方销售”向“买方服务”转型。近日，中国证券报记者从多家券商了解到，券商正通过服务模式搭建、产品创新等路径，加速布局基金投顾业务，“ETF+投顾”正成为确定性较高的增量突破口。　　业内人士预计，随着基

查看全文[06-06]
06-06 5月调研超2000次私募强力掘金电子板块
06-06 跨境ETF规模增长溢价率高企
06-06 FOF距离“资产配置专家”还有多远？
06-06 油气类基金年内回报率普遍走高

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大证券为代销机构并...

1 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类 2 017320 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类 ...

查看全文[07-24]
标题：浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2...

浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-03	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29	2026-05-28
单位净值(元)	1.0131	1.0127	1.0105	1.0103	1.0128
累计净值(元)	1.0131	1.0127	1.0105	1.0103	1.0128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。