| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.28 | 5.76 | 6.19 | 6.43 | 6.91 | 7.47 | 7.97 | ||
| 季度净申购 | -4956.52 | -4381.55 | -2431.93 | -4837.05 | -5709.01 | -5127.65 | -6009.71 | ||
| 总份额 | 53683.84 | 58640.35 | 63021.90 | 65453.83 | 70290.87 | 75999.89 | 81127.53 | ||
| 季度总申购份额 | 2.53 | 0.11 | 9.25 | 0.55 | 2.37 | 0.06 | 37.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 4959.05 | 4381.65 | 2441.17 | 4837.60 | 5711.38 | 5127.71 | 6046.72 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.94 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.15 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.62 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.59 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.84 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 55 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.32 | 29036.52 | -471.62 | 8892.23 | 9363.85 |
| 56 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.30 | 30898.85 | -40036.72 | 925.93 | 40962.65 |
| 57 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 5.28 | 53683.84 | -4956.52 | 2.53 | 4959.05 |
| 58 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 5.26 | 33580.50 | - | 903.93 | - |
| 59 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.19 | 33160.56 | 527.60 | 528.37 | 0.77 |