| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.88 | 2.32 | 3.86 | 4.81 | 5.23 | 5.71 | 6.14 |
| 季度净申购 | -4514.23 | -15778.31 | -9768.30 | -4322.99 | -4956.52 | -4381.55 | -2431.93 |
| 总份额 | 19300.00 | 23814.23 | 39592.55 | 49360.85 | 53683.84 | 58640.35 | 63021.90 |
| 季度总申购份额 | 0.18 | 12.25 | 1.54 | 2.16 | 2.53 | 0.11 | 9.25 |
| 季度总赎回份额 | 4514.41 | 15790.56 | 9769.84 | 4325.15 | 4959.05 | 4381.65 | 2441.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 155 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 1.89 | 19435.06 | -59.30 | 1.84 | 61.14 |
| 156 | 宏利全能混合(FOF)A | 1.88 | 14294.00 | -4008.59 | 42.30 | 4050.90 |
| 157 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.88 | 19300.00 | -4514.23 | 0.18 | 4514.41 |
| 158 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 1.87 | 22802.61 | -3641.73 | 7.77 | 3649.50 |
| 159 | 工银养老2045Y | 1.85 | 15160.81 | 291.55 | 416.69 | 125.14 |