| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.97 | 4.95 | 5.39 | 5.88 | 6.32 | 6.57 | 7.05 |
| 季度净申购 | -9768.30 | -4322.99 | -4956.52 | -4381.55 | -2431.93 | -4837.05 | -5709.01 |
| 总份额 | 39592.55 | 49360.85 | 53683.84 | 58640.35 | 63021.90 | 65453.83 | 70290.87 |
| 季度总申购份额 | 1.54 | 2.16 | 2.53 | 0.11 | 9.25 | 0.55 | 2.37 |
| 季度总赎回份额 | 9769.84 | 4325.15 | 4959.05 | 4381.65 | 2441.17 | 4837.60 | 5711.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 85 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 4.07 | 33404.70 | -1436.99 | 684.00 | 2120.99 |
| 86 | 南方原油C | 3.99 | 20854.85 | -54039.14 | 22522.78 | 76561.92 |
| 87 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 3.97 | 39592.55 | -9768.30 | 1.54 | 9769.84 |
| 88 | 工银养老2035Y | 3.87 | 23038.74 | 2711.98 | 3323.52 | 611.54 |
| 89 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.86 | 36325.37 | -9779.77 | 85.33 | 9865.11 |