资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30.23 29.55%
银行存款和结算备付金 47.16 46.10%
其他资产 24.92 24.36%
资产总值:102.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 2.01%
26国债01 0.10 10.09 2.00%
26国债14 0.10 10.01 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.23 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%