| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.14 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| 季度净申购 | -1558.30 | -252.48 | -222.76 | -312.36 | -96.53 | -101.87 | -318.21 |
| 总份额 | 1316.84 | 2875.14 | 3127.62 | 3350.38 | 3662.74 | 3759.26 | 3861.13 |
| 季度总申购份额 | 3.80 | 1.63 | 5.83 | 1.36 | 1.46 | 0.51 | 11.57 |
| 季度总赎回份额 | 1562.10 | 254.11 | 228.59 | 313.72 | 97.99 | 102.38 | 329.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 646 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.14 | 1291.78 | -470.00 | 25.90 | 495.90 |
| 647 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.14 | 1338.33 | -14.24 | 10.75 | 24.99 |
| 648 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.14 | 1316.84 | -1558.30 | 3.80 | 1562.10 |
| 649 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1624.35 | - | 11.39 | - |
| 650 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1251.98 | -414.34 | 0.04 | 414.39 |