| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | ||
| 季度净申购 | -222.76 | -312.36 | -96.53 | -101.87 | -318.21 | -167.99 | -372.16 | ||
| 总份额 | 3127.62 | 3350.38 | 3662.74 | 3759.26 | 3861.13 | 4179.34 | 4347.32 | ||
| 季度总申购份额 | 5.83 | 1.36 | 1.46 | 0.51 | 11.57 | 6.10 | 13.19 | ||
| 季度总赎回份额 | 228.59 | 313.72 | 97.99 | 102.38 | 329.78 | 174.09 | 385.35 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.94 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.15 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.62 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.59 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.84 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 520 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.31 | 2943.25 | -425.70 | 50.76 | 476.46 |
| 521 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.31 | 2415.89 | - | 36.46 | - |
| 522 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 3127.62 | -222.76 | 5.83 | 228.59 |
| 523 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.31 | 2805.44 | 869.89 | 1256.49 | 386.60 |
| 524 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.31 | 2599.97 | - | 59.00 | - |