我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.68 |
-126.39 |
-90.52 |
-871.78 |
-463.31 |
| 本期利润(万元) |
239.50 |
-214.00 |
-117.30 |
-847.12 |
-477.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1185.53 |
0.00 |
-1110.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3021.50 |
2993.81 |
3215.80 |
3609.48 |
4854.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.74 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
-23.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.19 |
100.70 |
928.80 |
1198.02 |
2080.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4074.79 |
4921.51 |
8583.30 |
8702.44 |
19129.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.54 |
274.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
4.25 |
7.76 |
8.80 |
15.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.64 |
1.16 |
1.32 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
4277.30 |
5025.27 |
9514.10 |
9902.54 |
21209.57 |
| 负债合计(万元) |
13.43 |
26.82 |
19.76 |
26.93 |
26.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4263.88 |
4998.45 |
9494.34 |
9875.61 |
21183.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1703.36 |
-1549.21 |
-1414.73 |
-1268.74 |
190.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
2.93 |
2.28 |
6.67 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
-144.72 |
-1007.82 |
-172.16 |
127.55 |
153.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.35 |
34.44 |
70.12 |
-1393.90 |
131.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-269.70 |
-970.44 |
-99.75 |
-1259.68 |
289.09 |
| 管理人报酬(万元) |
22.74 |
83.02 |
49.03 |
139.97 |
73.21 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
12.45 |
7.35 |
21.61 |
11.45 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
14.00 |
6.94 |
16.04 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
35.02 |
115.21 |
66.32 |
187.42 |
97.26 |
| 利润总额(万元) |
-304.72 |
-1085.65 |
-166.08 |
-1447.10 |
191.83 |
| 净利润(万元) |
-304.72 |
-1085.65 |
-166.08 |
-1447.10 |
191.83 |
