资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134.46 31.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 289.44 68.05%
其他资产 1.46 0.34%
资产总值:425.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1.60 59.34 1.78%
阳光电源 300274 0.10 15.08 0.45%
信立泰 002294 0.18 11.04 0.33%
国电南自 600268 0.66 10.22 0.31%
中国海油 600938 0.23 9.20 0.28%
兖矿能源 600188 0.46 8.90 0.27%
平高电气 600312 0.39 7.91 0.24%
中孚实业 600595 1.13 8.15 0.24%
益方生物 688382 0.24 4.63 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.78%
制造业 0.01 1.71%
采矿业 0.00 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.49 104.36 2.70%
益方生物 688382 1.38 37.49 0.97%
紫金矿业 601899 0.82 28.27 0.73%
中国人保 601319 0.72 6.44 0.17%
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.86%
制造业 0.00 1.13%
采矿业 0.00 0.73%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.10 213.28 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.28 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%