财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.32 |
12.98 |
61.92 |
19.47 |
31.94 |
| 本期利润(万元) |
3.60 |
0.25 |
40.42 |
0.38 |
26.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-30.27 |
0.00 |
-48.42 |
0.00 |
-137.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
612.20 |
705.76 |
746.80 |
752.70 |
1380.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.34 |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
-6.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.28 |
329.02 |
498.92 |
510.20 |
564.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2626.01 |
3562.17 |
4769.17 |
6366.53 |
7171.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
42.46 |
182.65 |
207.66 |
163.65 |
732.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
3.31 |
4.39 |
5.81 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.59 |
0.78 |
1.06 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
2877.45 |
3892.48 |
5269.25 |
6879.86 |
7760.25 |
| 负债合计(万元) |
19.75 |
20.35 |
14.11 |
61.00 |
56.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2857.70 |
3872.12 |
5255.13 |
6818.86 |
7703.92 |
| 未分配利润(万元) |
-104.59 |
-163.16 |
-319.02 |
-546.66 |
-776.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
3.16 |
1.86 |
4.83 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
81.52 |
343.94 |
168.64 |
-97.71 |
-123.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.70 |
-97.56 |
-18.84 |
479.23 |
331.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43.93 |
249.54 |
151.65 |
386.35 |
209.32 |
| 管理人报酬(万元) |
16.79 |
52.16 |
30.12 |
73.63 |
40.09 |
| 托管费(万元) |
2.96 |
9.36 |
5.44 |
15.08 |
8.30 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.57 |
4.96 |
10.00 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
20.92 |
69.70 |
42.72 |
103.57 |
56.85 |
| 利润总额(万元) |
23.02 |
179.84 |
108.93 |
282.78 |
152.47 |
| 净利润(万元) |
23.02 |
179.84 |
108.93 |
282.78 |
152.47 |
