| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| 季度净申购 | -44.93 | -101.29 | -42.98 | -20.05 | -669.39 | -175.94 | -164.16 |
| 总份额 | 595.05 | 639.98 | 741.27 | 784.26 | 804.31 | 1473.70 | 1649.64 |
| 季度总申购份额 | 0.10 | 0.34 | 5.55 | 1.52 | 1.89 | 0.26 | 1.90 |
| 季度总赎回份额 | 45.03 | 101.64 | 48.54 | 21.57 | 671.29 | 176.20 | 166.07 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 727 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 725 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.06 | 502.02 | -10.84 | 16.31 | 27.16 |
| 726 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.06 | 820.89 | -15.42 | 7.05 | 22.47 |
| 727 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.06 | 595.05 | -44.93 | 0.10 | 45.03 |
| 728 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.06 | 513.41 | 8.00 | 10.90 | 2.90 |
| 729 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.06 | 423.45 | -8.58 | 2.88 | 11.46 |