我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6162.93 |
-12246.51 |
-4224.00 |
-5205.81 |
-2330.07 |
| 本期利润(万元) |
-1728.86 |
-10732.29 |
-7769.86 |
-26.34 |
6671.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22328.26 |
0.00 |
-18316.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111908.53 |
121608.12 |
136565.89 |
170547.13 |
202463.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.84 |
0.86 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16042.60 |
32307.97 |
41256.48 |
39382.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
180719.59 |
246320.31 |
331448.10 |
367439.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2645.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.58 |
230.23 |
304.23 |
314.00 |
| 应付托管费(万元) |
25.50 |
35.05 |
46.30 |
47.78 |
| 资产总计(万元) |
200066.84 |
279854.69 |
373160.15 |
406941.52 |
| 负债合计(万元) |
2281.60 |
2415.04 |
449.91 |
460.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
197785.24 |
277439.66 |
372710.24 |
406480.96 |
| 未分配利润(万元) |
-35613.74 |
-27279.90 |
-34462.51 |
-307.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
313.99 |
189.19 |
411.51 |
212.05 |
| 投资收益(万元) |
-16019.65 |
-6163.55 |
-24466.90 |
-4995.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2360.72 |
8391.77 |
-5352.19 |
6909.22 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.12 |
36.90 |
14.91 |
| 收入合计(万元) |
-13344.64 |
2417.53 |
-29370.67 |
2140.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2734.58 |
1587.43 |
3536.96 |
1686.64 |
| 托管费(万元) |
414.16 |
241.12 |
541.50 |
254.03 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
10.31 |
20.84 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
3856.10 |
2243.31 |
5021.00 |
2389.20 |
| 利润总额(万元) |
-17200.73 |
174.22 |
-34391.67 |
-248.64 |
| 净利润(万元) |
-17200.73 |
174.22 |
-34391.67 |
-248.64 |
