财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2013.17 |
2080.06 |
8604.33 |
1082.70 |
4776.95 |
| 本期利润(万元) |
1131.40 |
-558.73 |
7369.55 |
6056.35 |
2613.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3160.94 |
0.00 |
-6321.79 |
0.00 |
-12699.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50261.26 |
56938.75 |
65589.60 |
73213.66 |
79291.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.37 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
-12.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5844.77 |
8100.37 |
9763.07 |
14540.97 |
13792.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
73993.10 |
96567.78 |
117878.93 |
126740.87 |
157763.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.24 |
85.29 |
100.33 |
116.47 |
137.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.75 |
13.09 |
15.40 |
18.03 |
21.08 |
| 资产总计(万元) |
80766.74 |
105057.18 |
127675.43 |
142226.89 |
171660.18 |
| 负债合计(万元) |
1092.70 |
831.26 |
1710.05 |
1788.57 |
1397.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
79674.04 |
104225.92 |
125965.38 |
140438.32 |
170263.19 |
| 未分配利润(万元) |
-3972.46 |
-7140.18 |
-17202.06 |
-24344.15 |
-33353.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.06 |
124.96 |
67.31 |
180.01 |
89.15 |
| 投资收益(万元) |
3820.29 |
15478.48 |
8561.75 |
-8653.73 |
-9662.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1339.66 |
-1970.18 |
-3439.45 |
10838.48 |
7934.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
2532.69 |
13633.26 |
5189.61 |
2366.32 |
-1637.25 |
| 管理人报酬(万元) |
424.33 |
1193.71 |
638.83 |
1636.75 |
878.86 |
| 托管费(万元) |
60.40 |
183.61 |
98.26 |
249.88 |
133.25 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.50 |
9.17 |
18.50 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
612.50 |
1716.22 |
917.85 |
2320.93 |
1243.01 |
| 利润总额(万元) |
1920.19 |
11917.04 |
4271.77 |
45.40 |
-2880.26 |
| 净利润(万元) |
1920.19 |
11917.04 |
4271.77 |
45.40 |
-2880.26 |
