| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.84 | 5.65 | 6.43 | 7.04 | 8.26 | 8.89 | 9.45 |
| 季度净申购 | -8883.87 | -8495.92 | -6778.07 | -13308.97 | -6880.93 | -6209.27 | -13711.44 |
| 总份额 | 53113.23 | 61997.10 | 70493.02 | 77271.09 | 90580.06 | 97460.99 | 103670.27 |
| 季度总申购份额 | 18.49 | 26.58 | 48.19 | 31.58 | 13.02 | 9.65 | 70.49 |
| 季度总赎回份额 | 8902.36 | 8522.50 | 6826.26 | 13340.56 | 6893.95 | 6218.93 | 13781.93 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 4.92 | 36078.45 | -734.17 | 5407.66 | 6141.84 |
| 62 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 4.84 | 36288.45 | -5218.79 | 166.85 | 5385.64 |
| 63 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 4.84 | 53113.23 | -8883.87 | 18.49 | 8902.36 |
| 64 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 4.76 | 31637.94 | -5752.54 | 4836.97 | 10589.50 |
| 65 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 4.75 | 31113.61 | -3748.79 | 581.85 | 4330.64 |