平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C014646PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：11.22亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.20	4.26	-3.09	-0.83
基金型名次	362	764	493	672	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21
基金型名次	651	767	473	386	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华宝稳健养老(FOF)A	-0.10	0.26	2.63	0.08	0.73
361	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-0.10	3.76	9.94	0.48	4.51
362	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.10	0.20	4.26	-3.09	-0.83
363	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.10	-0.08	1.08	2.00	1.19
364	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.10	1.23	3.56	0.13	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.07	0.21	0.69	1.32	-
763	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.08	0.21	0.63	0.28	-
764	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.10	0.20	4.26	-3.09	-0.83
765	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.05	0.19	0.76	1.49	1.15
766	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.07	0.19	1.04	1.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.38	1.66	4.27	-1.75	-
492	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.24	1.08	4.26	-1.07	0.37
493	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.10	0.20	4.26	-3.09	-0.83
494	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.92	0.82	4.25	-6.13	-
495	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.23	1.31	4.25	0.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.40	1.69	5.25	-3.08	0.00
671	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	-0.16	0.93	2.31	-3.09	-1.80
672	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.10	0.20	4.26	-3.09	-0.83
673	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-0.17	2.74	7.91	-3.12	0.37
674	工银养老2040Y	-0.08	1.05	5.18	-3.14	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	南方养老2040Y	-0.55	2.00	5.80	-4.41	-0.78
657	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.61	2.30	6.49	-4.38	-0.81
658	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.10	0.20	4.26	-3.09	-0.83
659	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.11	2.38	4.93	-2.55	-0.87
660	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.41	3.21	3.49	-6.09	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-8.00	0.00	0.00	-	-10.93
650	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-8.02	0.00	0.00	-	-8.92
651	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21
652	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-8.03	-4.87	0.00	-	-18.53
653	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-8.06	-4.22	-10.64	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-11.47	-12.58	0.00	-	-13.09
766	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-5.23	-12.67	0.00	-	-12.96
767	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21
768	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-7.41	-12.70	-21.56	-	11.67
769	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.28	0.00	0.00	-	0.02
472	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-7.66	-11.97	0.00	-	-15.43
473	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21
474	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.32	3.18	0.00	-	0.18
475	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.92	2.35	0.00	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.18	4.27	0.00	-	3.68
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-7.66	-11.97	0.00	-	-15.43
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.13	1.95	0.00	-	0.62
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	-10.01	0.00	0.00	-	-15.64
723	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-14.13	0.00	0.00	-	-15.79
724	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21
725	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
726	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-14.71	0.00	0.00	-	-16.29

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.839	0.838	0.839	0.839	0.835
累计净值(元)	0.839	0.838	0.839	0.839	0.835

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