平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C014646PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：0.860

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：8.46亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	4.64	-0.64	0.29	1.31
基金型名次	353	340	619	396	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	-6.65	-9.74	-	-14.04
基金型名次	524	687	780	386	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.79	4.69	0.11	-0.78	1.59
352	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.79	3.09	-0.03	-1.86	0.06
353	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.79	4.64	-0.64	0.29	1.31
354	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.78	4.45	0.00	-1.37	1.22
355	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.78	4.47	0.05	-1.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.31	4.65	-1.79	-6.41	-0.97
339	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.87	4.65	-0.61	-2.59	1.07
340	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.79	4.64	-0.64	0.29	1.31
341	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.96	4.62	-1.88	-8.45	-2.92
342	天弘养老2035三年Y	0.75	4.61	-0.89	-1.21	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.11	5.93	-0.64	-0.78	1.18
618	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.21	7.50	-0.64	-2.18	1.72
619	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.79	4.64	-0.64	0.29	1.31
620	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.39	2.16	-0.65	-0.55	-0.50
621	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.82	4.72	-0.65	-1.62	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.52	8.41	0.37	0.30	1.18
395	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.83	5.03	0.33	0.30	2.09
396	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.79	4.64	-0.64	0.29	1.31
397	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.39	1.84	0.04	0.29	0.48
398	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.89	3.23	1.21	0.28	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.14	1.58	-0.24	2.34	1.31
322	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.85	2.01	1.21	2.54	1.31
323	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.79	4.64	-0.64	0.29	1.31
324	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.78	4.47	0.05	-1.24	1.30
325	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.40	2.18	0.44	1.05	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.56	-9.21	0.00	-	-8.82
523	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	2.55	-14.39	0.00	-	-18.32
524	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	2.55	-6.65	-9.74	-	-14.04
525	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	2.54	-14.16	-20.94	-	-21.01
526	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	2.52	0.00	0.00	-	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	3.98	-6.51	-5.85	-	-5.93
686	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.22	-6.63	-5.52	-	-27.93
687	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	2.55	-6.65	-9.74	-	-14.04
688	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	9.51	-6.68	0.00	-	-7.84
689	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.70	-6.81	-3.76	5.79	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.74	-8.86	-9.29	-	-22.34
779	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.91	-6.41	-9.71	2.59	13.75
780	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	2.55	-6.65	-9.74	-	-14.04
781	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
782	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	5.16	-11.96	-9.97	-	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.81	4.81	7.48	-	6.45
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.97	-5.90	-8.65	-	-12.90
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	2.55	-6.65	-9.74	-	-14.04
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.30	2.86	5.58	-	3.73
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.23	0.89	3.35	-	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	4.16	-2.38	3.35	-	-13.95
723	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-6.13	0.00	0.00	-	-13.95
724	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	2.55	-6.65	-9.74	-	-14.04
725	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	3.04	-13.58	0.00	-	-14.12
726	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.87	-10.18	0.00	-	-14.14

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-10平安基金管理有限公司关于新增申万宏源证券有限公司为旗下基金销售机...
07-10平安基金管理有限公司关于新增申万宏源西部证券有限公司为旗下基金销...
06-28平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.860	0.853	0.851	0.849	0.850
累计净值(元)	0.860	0.853	0.851	0.849	0.850

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