我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-556.08 |
-295.32 |
227.30 |
178.34 |
-282.60 |
| 本期利润(万元) |
424.15 |
586.32 |
1448.62 |
-918.75 |
599.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-536.39 |
0.00 |
-2405.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33046.87 |
43599.65 |
50462.76 |
57953.33 |
70042.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2688.11 |
581.81 |
1177.03 |
3767.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
55573.96 |
75329.80 |
114209.71 |
111039.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8227.36 |
13335.26 |
14677.26 |
544.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
2919.51 |
3921.35 |
6537.82 |
6394.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.01 |
36.32 |
54.03 |
58.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
8.66 |
14.32 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
58414.10 |
76053.06 |
115826.51 |
119427.20 |
| 负债合计(万元) |
3164.77 |
3193.71 |
129.61 |
684.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
55249.33 |
72859.35 |
115696.89 |
118742.29 |
| 未分配利润(万元) |
-759.86 |
-3102.36 |
-2563.01 |
498.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
4.45 |
52.56 |
42.19 |
| 投资收益(万元) |
270.03 |
593.92 |
1354.48 |
655.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1107.23 |
-1396.83 |
-3071.80 |
209.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1383.16 |
-798.46 |
-1664.76 |
907.63 |
| 管理人报酬(万元) |
458.96 |
263.65 |
629.10 |
299.78 |
| 托管费(万元) |
107.23 |
59.76 |
149.44 |
64.13 |
| 其它费用(万元) |
25.10 |
12.68 |
23.08 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
714.29 |
405.48 |
898.08 |
408.70 |
| 利润总额(万元) |
668.88 |
-1203.94 |
-2562.83 |
498.93 |
| 净利润(万元) |
668.88 |
-1203.94 |
-2562.83 |
498.93 |
