浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)_最新动态

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A014582PUYIN'AN SHENGXINGRONG STEADY ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王爽

基金规模：0.58亿元

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19
基金型名次	392	737	767	770	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	2.07	4.93	-	1.79
基金型名次	804	757	638	383	693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.11	0.46	2.08	1.64	2.31
391	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.11	0.42	1.97	1.43	2.09
392	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19
393	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.90	-1.47	-3.21	-2.37
394	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.59	-0.83	7.24	7.64	9.01
736	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.59	-0.85	7.16	7.49	8.86
737	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19
738	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.90	-1.47	-3.21	-2.37
739	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.23	-0.91	-0.85	-2.31	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.68	-5.31	-1.11	-7.64	-0.04
766	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.10	0.00	-1.18	-1.29	-0.74
767	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19
768	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.90	-1.47	-3.21	-2.37
769	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
769	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.65	-0.37	0.64	-2.85	-0.84
770	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19
771	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.64	-0.41	0.53	-3.05	-1.04
772	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.90	-1.47	-3.21	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平
773	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16
774	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.23	-0.95	-0.95	-2.51	-2.17
775	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19
776	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
777	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.04	0.09	-0.54	-2.19	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33
803	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	-2.32	11.51
804	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.05	2.07	4.93	-	1.79
805	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-14.30	-10.37
806	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52
756	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66
757	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.05	2.07	4.93	-	1.79
758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
759	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.29	7.51	5.12	3.67	4.74
637	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.74	2.87	4.99	-	4.66
638	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.05	2.07	4.93	-	1.79
639	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	7.00	14.46	4.93	-	1.15
640	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.85	12.70	4.89	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	36.57	43.59	9.16	-	2.29
382	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	36.03	42.43	7.85	-	0.51
383	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.05	2.07	4.93	-	1.79
384	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-1.41	1.35	3.82	-	0.21
385	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.07	11.90	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	2.00	2.79	2.38	-	1.94
692	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	3.92	0.92	-0.31	-	1.90
693	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.05	2.07	4.93	-	1.79
694	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	16.00	46.34	23.61	-	1.69
695	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.78	12.83	4.42	-	1.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	507.50	6.80%
比音勒芬	002832	2.56	43.83	0.59%
五粮液	000858	0.27	27.88	0.37%
峨眉山A	000888	0.10	1.27	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0213	1.0190	1.0174	1.0179	1.0169
累计净值(元)	1.0213	1.0190	1.0174	1.0179	1.0169

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