浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)_最新动态

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A014582PUYIN'AN SHENGXINGRONG STEADY ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪夏美

基金规模：3.31亿元

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.05	1.18	2.18	1.34
基金型名次	347	789	774	126	406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	2.26	0.00	-	0.10
基金型名次	87	65	478	381	306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.09	0.28	2.72	0.26	0.86
346	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.09	0.24	4.36	-2.89	-0.68
347	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.05	1.18	2.18	1.34
348	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.09	-0.16	1.37	1.95	1.43
349	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-0.09	1.62	7.27	-0.37	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.16	-0.03	1.27	2.59	1.38
788	平安稳健养老一年持有A	0.10	-0.04	0.79	0.54	0.17
789	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.05	1.18	2.18	1.34
790	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.15	-0.07	1.16	2.38	1.22
791	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.10	-0.08	1.08	2.00	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.07	1.19	2.16	1.40
773	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.06	0.26	1.18	2.01	1.61
774	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.05	1.18	2.18	1.34
775	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.15	0.93	1.16	0.61	1.16
776	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.20	0.37	1.16	-1.06	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.09	1.34	5.61	2.20	3.70
125	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-0.39	3.56	8.68	2.18	5.58
126	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.05	1.18	2.18	1.34
127	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.29	2.53	9.96	2.18	4.52
128	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	1.53	3.35	2.17	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.23	1.74	2.86	0.01	1.35
405	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.18	1.23	4.38	-0.03	1.34
406	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.05	1.18	2.18	1.34
407	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	1.97	5.23	-0.40	1.34
408	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.06	1.52	5.33	0.48	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.60	0.00	0.00	-	1.09
86	诺德惠享稳健	1.58	0.00	0.00	-	2.11
87	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.58	2.26	0.00	-	0.10
88	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.58	0.00	0.00	-	5.45
89	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.55	0.00	0.00	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.92	2.35	0.00	-	-0.98
64	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.88	2.32	0.37	-	9.56
65	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.58	2.26	0.00	-	0.10
66	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.42	2.24	0.00	-	1.16
67	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.13	1.95	0.00	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-12.10	-13.99	0.00	-	-23.50
477	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-12.40	-14.58	0.00	-	-24.10
478	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.58	2.26	0.00	-	0.10
479	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.22	1.53	0.00	-	-0.71
480	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-19.33	-25.08	0.00	-	-24.88
380	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-19.64	-25.67	0.00	-	-25.54
381	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.58	2.26	0.00	-	0.10
382	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.22	1.53	0.00	-	-0.71
383	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.59	5.12	0.00	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-5.74	-7.51	-22.54	-	0.17
305	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.35	0.00	0.00	-	0.10
306	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.58	2.26	0.00	-	0.10
307	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.56	0.13	0.00	-	0.07
308	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.64	0.00	0.00	-	0.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	83.45	620.87	1.45%
兖矿能源	600188	19.33	459.96	1.07%
江特电机	002176	21.61	204.86	0.48%
山煤国际	600546	11.79	202.32	0.47%
天齐锂业	002466	4.12	197.64	0.46%
平煤股份	601666	14.63	179.51	0.42%
融捷股份	002192	2.65	102.63	0.24%
山西焦煤	000983	5.67	58.51	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.18	4.27%
制造业	0.02	0.46%

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浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

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标题：浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................

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03-28浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为代销机构并...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.000	1.000	1.001	1.002	1.002
累计净值(元)	1.000	1.000	1.001	1.002	1.002

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