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最新净值:1.0411 -0.0006(-0.06%) 累计净值:1.0411 更新时间:2025-12-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王爽 | ||
| 基金规模:0.82亿元 | ||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.40 | -1.49 | -1.31 | 1.15 | 1.97 |
| 基金型名次 | 752 | 682 | 776 | 766 | 743 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.36 | 5.66 | 4.84 | - | 4.11 |
| 基金型名次 | 747 | 700 | 463 | 382 | 602 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -0.40 | -1.07 | -1.53 | 18.99 | 26.84 |
| 751 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -0.40 | -1.11 | -1.63 | 18.75 | 26.36 |
| 752 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.40 | -1.49 | -1.31 | 1.15 | 1.97 |
| 753 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -0.41 | -2.41 | -0.83 | 7.38 | 9.69 |
| 754 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | -0.41 | -1.33 | 2.25 | 10.81 | 13.81 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 682 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 680 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | -0.38 | -1.48 | 0.25 | 21.67 | 25.10 |
| 681 | 工银养老2040A | 0.03 | -1.49 | 1.24 | 10.31 | 19.30 |
| 682 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.40 | -1.49 | -1.31 | 1.15 | 1.97 |
| 683 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -0.32 | -1.50 | -2.97 | 17.75 | 20.85 |
| 684 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 0.31 | -1.50 | 1.21 | 14.77 | 21.20 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 776 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 774 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.29 | -1.85 | -1.23 | 2.70 | 3.58 |
| 775 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -0.37 | -1.64 | -1.29 | 16.73 | 19.40 |
| 776 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.40 | -1.49 | -1.31 | 1.15 | 1.97 |
| 777 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.41 | -1.52 | -1.40 | 0.96 | 1.62 |
| 778 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -0.73 | -2.09 | -1.44 | 15.65 | 21.06 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 764 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
| 765 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 766 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.40 | -1.49 | -1.31 | 1.15 | 1.97 |
| 767 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 768 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -0.12 | -0.19 | 0.74 | 1.09 | 3.02 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 743 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 741 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.01 | -0.15 | 0.47 | 1.63 | 1.98 |
| 742 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 743 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.40 | -1.49 | -1.31 | 1.15 | 1.97 |
| 744 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.03 | -0.09 | 0.42 | 1.49 | 1.97 |
| 745 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.84 | 5.79 | -2.23 | -2.03 | 1.83 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.38 | 5.08 | 5.82 | - | 6.60 |
| 746 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.38 | 6.20 | 0.00 | - | 6.00 |
| 747 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2.36 | 5.66 | 4.84 | - | 4.11 |
| 748 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 749 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.31 | 10.57 | 5.95 | - | 5.16 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 700 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 698 | 工银印度基金人民币 | -7.23 | 5.73 | 18.26 | 45.15 | 46.72 |
| 699 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 14.17 | 5.69 | 0.00 | - | 2.90 |
| 700 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2.36 | 5.66 | 4.84 | - | 4.11 |
| 701 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.66 | 5.62 | 6.38 | - | 6.07 |
| 702 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 4.30 | 5.61 | -11.36 | - | -22.82 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 463 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 461 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.28 | 4.44 | 4.84 | - | 4.15 |
| 462 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 4.23 | 8.13 | 4.84 | 6.95 | 14.43 |
| 463 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2.36 | 5.66 | 4.84 | - | 4.11 |
| 464 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 3.69 | 8.84 | 4.83 | - | 4.12 |
| 465 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 7.74 | 12.76 | 4.83 | - | 1.92 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 266.52 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 212.92 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.37 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 380 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 18.84 | 5.19 | -7.21 | - | -11.49 |
| 381 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 18.36 | 4.35 | -8.33 | - | -12.83 |
| 382 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2.36 | 5.66 | 4.84 | - | 4.11 |
| 383 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 2.00 | 4.92 | 3.74 | - | 2.70 |
| 384 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.53 | 10.89 | 11.86 | - | 12.12 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 116.09 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 45.86 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.44 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.28 | 4.44 | 4.84 | - | 4.15 |
| 601 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 3.69 | 8.84 | 4.83 | - | 4.12 |
| 602 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2.36 | 5.66 | 4.84 | - | 4.11 |
| 603 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 1.90 | 4.14 | 4.69 | - | 4.08 |
| 604 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 20.06 | 30.28 | 15.83 | - | 4.04 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
