浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)_最新动态

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A014582PUYIN XINGRONG STEADY ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

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累计净值：1.0249

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王爽

基金规模：0.50亿元

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.69	0.66	-0.94	-1.52
基金型名次	561	351	110	640	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
基金型名次	767	744	676	387	661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
560	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.18	0.14	0.19	1.07	2.33
561	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.69	0.66	-0.94	-1.52
562	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
563	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.18	-0.32	0.25	-2.54	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
350	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.22	-0.69	-2.34	-0.66	-0.41
351	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.69	0.66	-0.94	-1.52
352	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.20	-0.69	-2.40	1.65	2.81
353	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.22	-0.69	-1.77	-0.65	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.20	0.03	0.75	1.23	1.82
109	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.13	0.41	0.67	3.20	4.36
110	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.69	0.66	-0.94	-1.52
111	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.06	0.06	0.66	-0.01	0.93
112	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.21	-0.01	0.65	1.03	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	南方合顺多资产A	0.02	-0.36	-0.40	-0.92	0.52
639	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.07	-0.37	-0.38	-0.93	-0.11
640	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.69	0.66	-0.94	-1.52
641	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.22	-3.37	-5.68	-0.95	0.64
642	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.38	-1.10	-2.44	-0.96	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	华夏聚惠FOFA	-0.04	-1.15	-0.56	-2.33	-1.48
715	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	1.32	-2.14	-3.79	-2.49	-1.49
716	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.69	0.66	-0.94	-1.52
717	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.09	-0.87	-0.58	-1.70	-1.56
718	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.43	-2.00	-6.27	-2.97	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	平安稳健养老一年持有A	-2.57	5.60	7.33	6.28	11.58
766	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-2.59	31.89	17.72	5.35	37.34
767	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
768	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-2.66	10.74	9.62	1.91	23.51
769	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	诺德惠享稳健	1.97	3.49	4.82	-	5.96
743	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
744	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
745	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.77	3.26	7.12	-	10.68
746	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.73	3.21	5.22	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	2.37	3.78	3.67	-	2.23
675	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.41	6.39	3.55	-	-3.46
676	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
677	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
678	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	4.27	34.16	2.55	-	-8.42
386	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	3.85	33.10	1.33	-	-10.08
387	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
388	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-2.94	2.62	2.45	-	0.83
389	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.24	11.00	11.20	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	5.78	23.84	16.21	0.50	2.61
660	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.43	8.02	7.71	-	2.58
661	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
662	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	2.96	8.93	7.67	-	2.46
663	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	414.92	6.49%
比音勒芬	002832	2.56	52.84	0.83%
五粮液	000858	0.27	19.98	0.31%
峨眉山A	000888	0.10	0.89	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.0231	1.0208	1.0208	1.0214	1.0224
累计净值(元)	1.0231	1.0208	1.0208	1.0214	1.0224

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