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最新净值:1.0399 0.0022(0.21%)

累计净值:1.0399

更新时间:2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王爽
基金规模:0.58亿元
    浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.23 0.81 -2.12 -1.45 -0.08
基金型名次 633 641 628 791 761
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 507.50 6.80%
比音勒芬 002832 2.56 43.83 0.59%
五粮液 000858 0.27 27.88 0.37%
峨眉山A 000888 0.10 1.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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