浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)_最新动态

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A014582PUYIN'AN SHENGXINGRONG STEADY ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.0624

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王爽

基金规模：0.69亿元

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	1.85	0.68	2.35	2.09
基金型名次	170	603	753	731	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.26	6.78	-	6.24
基金型名次	727	705	493	383	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.12	4.19	4.49	9.26	4.41
169	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.12	3.59	5.63	9.63	4.27
170	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.11	1.85	0.68	2.35	2.09
171	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.11	3.55	5.52	9.40	4.23
172	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.10	1.81	0.59	2.17	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
602	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92
603	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.11	1.85	0.68	2.35	2.09
604	华安稳健养老一年Y	0.21	1.83	1.82	4.24	2.06
605	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.54	1.83	2.11	4.00	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.79	2.24	0.73	5.56	2.27
752	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.03	1.61	0.72	4.14	1.89
753	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.11	1.85	0.68	2.35	2.09
754	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.30	0.87	0.65	0.90	0.97
755	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.13	2.43	0.64	9.02	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	1.13	0.84	2.38	1.41
730	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.39	0.81	0.54	2.37	1.47
731	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.11	1.85	0.68	2.35	2.09
732	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.27	1.28	1.21	2.34	1.30
733	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.39	1.60	2.57	8.60	2.09
625	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.49	1.92	1.29	3.34	2.09
626	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.11	1.85	0.68	2.35	2.09
627	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.26	1.92	2.03	5.18	2.09
628	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.54	1.83	2.11	4.00	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 727 位，低于同类基金平均水平
725	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.47	10.04	0.00	-	10.04
726	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
727	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	4.44	7.26	6.78	-	6.24
728	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
729	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	4.26	8.47	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	4.78	7.31	6.62	-	5.87
704	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
705	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	4.44	7.26	6.78	-	6.24
706	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-	-17.90
707	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.50	9.46	6.94	-	7.12
492	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.23	13.17	6.85	-	7.00
493	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	4.44	7.26	6.78	-	6.24
494	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.31	5.97	6.72	-	7.09
495	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.16	10.17	6.72	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	40.71	31.77	4.31	-	1.44
382	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	40.15	30.72	3.05	-	-0.14
383	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	4.44	7.26	6.78	-	6.24
384	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	4.07	6.51	5.66	-	4.75
385	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	6.53	13.40	12.98	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30
637	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	22.15	26.73	3.47	-	6.24
638	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	4.44	7.26	6.78	-	6.24
639	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.76	6.86	4.57	-	6.12
640	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.40	4.94	0.00	-	6.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	537.10	5.84%
五粮液	000858	0.76	80.51	0.87%
比音勒芬	002832	4.21	62.98	0.68%
峨眉山A	000888	0.10	1.31	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0521	1.0504	1.0506	1.0507	1.0492
累计净值(元)	1.0521	1.0504	1.0506	1.0507	1.0492

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