| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.51 | 0.58 | 0.69 | 0.80 | 1.08 | 1.28 | 1.60 |
| 季度净申购 | -677.32 | -1033.45 | -1141.09 | -2700.36 | -1869.46 | -3179.45 | -9126.62 |
| 总份额 | 4943.50 | 5620.82 | 6654.28 | 7795.36 | 10495.72 | 12365.18 | 15544.63 |
| 季度总申购份额 | 15.54 | 18.92 | 1.13 | 11.72 | 5.26 | 2.89 | 6.27 |
| 季度总赎回份额 | 692.87 | 1052.37 | 1142.22 | 2712.08 | 1874.71 | 3182.33 | 9132.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 416 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.51 | 4192.70 | -229.83 | 14.42 | 244.25 |
| 417 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4476.20 | -176.31 | 1.04 | 177.35 |
| 418 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4943.50 | -677.32 | 15.54 | 692.87 |
| 419 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.51 | 3165.50 | 862.83 | 1503.32 | 640.50 |
| 420 | 兴业养老2035A | 0.51 | 3937.07 | -1306.86 | 74.38 | 1381.24 |