| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.69 | 0.80 | 1.08 | 1.28 |
| 季度净申购 | -627.48 | -677.32 | -1033.45 | -1141.09 | -2700.36 | -1869.46 | -3179.45 |
| 总份额 | 4316.02 | 4943.50 | 5620.82 | 6654.28 | 7795.36 | 10495.72 | 12365.18 |
| 季度总申购份额 | 0.12 | 15.54 | 18.92 | 1.13 | 11.72 | 5.26 | 2.89 |
| 季度总赎回份额 | 627.59 | 692.87 | 1052.37 | 1142.22 | 2712.08 | 1874.71 | 3182.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 431 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.45 | 4671.25 | -299.61 | 18.26 | 317.87 |
| 430 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 0.45 | 4133.78 | -22.15 | 5.08 | 27.23 |
| 431 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.45 | 4316.02 | -627.48 | 0.12 | 627.59 |
| 432 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.44 | 4060.41 | 191.97 | 226.07 | 34.10 |
| 433 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.44 | 4325.73 | -1843.62 | 0.16 | 1843.78 |