财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.27 |
5.71 |
14.37 |
8.87 |
2.14 |
| 本期利润(万元) |
13.75 |
1.07 |
14.71 |
17.40 |
4.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.72 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-25.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351.34 |
343.41 |
342.83 |
335.11 |
342.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
4.03 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
5.31 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
-1.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1863.74 |
1137.48 |
194.07 |
4605.57 |
1776.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
23385.97 |
47408.47 |
56214.74 |
57343.73 |
68499.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
841.23 |
0.00 |
2914.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1413.99 |
2827.82 |
3223.36 |
3507.36 |
3659.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
24.90 |
27.81 |
29.03 |
31.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
5.82 |
6.95 |
7.05 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
25270.05 |
48706.30 |
56496.67 |
62025.43 |
70284.18 |
| 负债合计(万元) |
800.95 |
226.15 |
500.80 |
300.31 |
296.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
24469.10 |
48480.15 |
55995.87 |
61725.12 |
69988.03 |
| 未分配利润(万元) |
312.30 |
-1228.45 |
-3002.53 |
-4093.09 |
-6347.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
4.99 |
7.64 |
3.94 |
5.99 |
| 投资收益(万元) |
2565.00 |
467.26 |
576.61 |
-2079.30 |
-5682.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.82 |
429.61 |
2636.90 |
3600.71 |
630.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2694.23 |
901.86 |
3221.15 |
1525.35 |
-5045.81 |
| 管理人报酬(万元) |
330.49 |
170.81 |
382.95 |
202.75 |
555.78 |
| 托管费(万元) |
80.68 |
41.75 |
78.89 |
38.87 |
125.96 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
9.33 |
18.80 |
11.34 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
436.33 |
222.86 |
486.40 |
254.87 |
712.51 |
| 利润总额(万元) |
2257.90 |
679.00 |
2734.75 |
1270.48 |
-5758.32 |
| 净利润(万元) |
2257.90 |
679.00 |
2734.75 |
1270.48 |
-5758.32 |
