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最新净值:0.947 -0.001(-0.06%)

累计净值:0.947

更新时间:2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0
基金经理:缪夏美
基金规模:0.03亿元
    浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.20 1.10 -0.19 0.24 0.30
基金型名次 640 174 583 495 585
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 448.35 2241.75 3.42%
工商银行 601398 41.22 254.74 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 3.81%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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