| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 季度净申购 | -0.53 | 15.42 | -25.73 | -9.00 | 2.68 | 20.81 | 8.23 |
| 总份额 | 347.22 | 347.75 | 332.32 | 358.05 | 367.06 | 364.38 | 343.57 |
| 季度总申购份额 | 28.67 | 31.17 | 7.15 | 7.32 | 24.02 | 32.02 | 17.88 |
| 季度总赎回份额 | 29.19 | 15.74 | 32.88 | 16.33 | 21.34 | 11.22 | 9.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 763 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 761 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 408.15 | 18.82 | 38.47 | 19.65 |
| 762 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 377.61 | 27.85 | 54.69 | 26.84 |
| 763 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 347.22 | -0.53 | 28.67 | 29.19 |
| 764 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 273.10 | -325.01 | 73.80 | 398.81 |
| 765 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 326.29 | 100.96 | 107.55 | 6.59 |