| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 季度净申购 | -4.66 | -0.53 | 15.42 | -25.73 | -9.00 | 2.68 | 20.81 |
| 总份额 | 342.56 | 347.22 | 347.75 | 332.32 | 358.05 | 367.06 | 364.38 |
| 季度总申购份额 | 13.38 | 28.67 | 31.17 | 7.15 | 7.32 | 24.02 | 32.02 |
| 季度总赎回份额 | 18.04 | 29.19 | 15.74 | 32.88 | 16.33 | 21.34 | 11.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 762 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 404.66 | -3.48 | 20.29 | 23.78 |
| 763 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 375.54 | -2.07 | 18.08 | 20.15 |
| 764 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 342.56 | -4.66 | 13.38 | 18.04 |
| 765 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 340.66 | 14.37 | 23.89 | 9.52 |
| 766 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.04 | 518.06 | -1.00 | 1.04 | 2.04 |