资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343.29 61.88%
银行存款和结算备付金 110.71 19.96%
其他资产 100.78 18.17%
资产总值:554.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 51.10 224.84 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.99%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 277.11 1105.67 4.77%
农业银行 601288 280.31 1020.33 4.40%
大秦铁路 601006 63.26 456.10 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 152.01 2.39%
26国债01 1.10 110.95 1.74%
26国债09 0.80 80.33 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 343.29 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%