我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.36 |
-123.36 |
-118.27 |
| 本期利润(万元) |
-382.51 |
-1601.49 |
-905.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1601.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22781.42 |
23163.92 |
23859.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1090.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
21233.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2582.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
23203.39 |
| 负债合计(万元) |
39.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
23163.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1601.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.63 |
| 投资收益(万元) |
-18.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1478.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1479.26 |
| 管理人报酬(万元) |
89.51 |
| 托管费(万元) |
14.55 |
| 其它费用(万元) |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
122.23 |
| 利润总额(万元) |
-1601.49 |
| 净利润(万元) |
-1601.49 |
