财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
823.11 |
664.81 |
1.58 |
-137.02 |
-182.07 |
| 本期利润(万元) |
2517.03 |
-304.60 |
3259.17 |
2982.50 |
545.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.13 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
325.09 |
0.00 |
-498.13 |
0.00 |
-727.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29153.81 |
26317.69 |
26617.99 |
27044.89 |
24051.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
9.45 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
18.24 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-2.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.44 |
27.70 |
203.34 |
99.43 |
171.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
28847.29 |
26118.67 |
23464.57 |
22358.63 |
22022.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1504.54 |
1403.32 |
1270.13 |
1241.48 |
1165.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.59 |
17.82 |
15.53 |
15.97 |
13.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.32 |
2.88 |
2.95 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
29339.00 |
26769.90 |
24146.12 |
23586.71 |
22561.51 |
| 负债合计(万元) |
29.46 |
41.85 |
26.84 |
37.61 |
25.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
29309.54 |
26728.05 |
24119.28 |
23549.10 |
22535.78 |
| 未分配利润(万元) |
4523.24 |
1987.52 |
-728.87 |
-1275.24 |
-2254.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
4.09 |
3.48 |
11.78 |
6.41 |
| 投资收益(万元) |
959.73 |
251.95 |
-66.87 |
-164.41 |
-246.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1702.38 |
3266.58 |
729.68 |
709.61 |
-294.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2662.27 |
3522.63 |
666.29 |
557.07 |
-535.31 |
| 管理人报酬(万元) |
103.33 |
199.51 |
93.30 |
177.61 |
90.29 |
| 托管费(万元) |
20.13 |
36.62 |
17.27 |
33.53 |
16.63 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
8.43 |
15.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
132.59 |
253.91 |
119.00 |
226.78 |
115.89 |
| 利润总额(万元) |
2529.68 |
3268.72 |
547.29 |
330.29 |
-651.20 |
| 净利润(万元) |
2529.68 |
3268.72 |
547.29 |
330.29 |
-651.20 |
