| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.59 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 季度净申购 | -18930.07 | 12.55 | 3.96 | -149.34 | 10.41 | 0.76 | 6.97 |
| 总份额 | 5726.05 | 24656.11 | 24643.56 | 24639.60 | 24788.94 | 24778.53 | 24777.77 |
| 季度总申购份额 | 3.16 | 12.55 | 3.96 | 9.85 | 10.41 | 0.76 | 6.97 |
| 季度总赎回份额 | 18933.23 | 0.00 | 0.00 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 355 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 0.59 | 4293.67 | -215.49 | 323.91 | 539.40 |
| 356 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.59 | 5466.67 | -141.99 | 123.17 | 265.17 |
| 357 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 0.59 | 5726.05 | -18930.07 | 3.16 | 18933.23 |
| 358 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.59 | 4821.64 | 11.50 | 121.88 | 110.38 |
| 359 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.59 | 5448.06 | -734.10 | 63.37 | 797.47 |