| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| 季度净申购 | -149.34 | 10.41 | 0.76 | 6.97 | 4.32 | 0.34 | 0.69 |
| 总份额 | 24639.60 | 24788.94 | 24778.53 | 24777.77 | 24770.80 | 24766.49 | 24766.14 |
| 季度总申购份额 | 9.85 | 10.41 | 0.76 | 6.97 | 4.32 | 0.34 | 0.69 |
| 季度总赎回份额 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2.85 | 26800.52 | -5123.73 | 16.18 | 5139.92 |
| 112 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.79 | 22248.21 | - | 237.92 | - |
| 113 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.72 | 24639.60 | -131.20 | 27.98 | 159.19 |
| 114 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.70 | 23770.72 | -316.11 | 177.11 | 493.22 |
| 115 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.69 | 17010.17 | -127.95 | 58.32 | 186.27 |