| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.76 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 季度净申购 | 3.96 | -149.34 | 10.41 | 0.76 | 6.97 | 4.32 | 0.34 |
| 总份额 | 24643.56 | 24639.60 | 24788.94 | 24778.53 | 24777.77 | 24770.80 | 24766.49 |
| 季度总申购份额 | 3.96 | 9.85 | 10.41 | 0.76 | 6.97 | 4.32 | 0.34 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 116 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.77 | 24154.70 | -8357.52 | 666.93 | 9024.45 |
| 117 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.76 | 17400.75 | 8446.92 | 8470.55 | 23.64 |
| 118 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.76 | 24643.56 | - | 3.96 | - |
| 119 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.73 | 16741.20 | -268.97 | 68.52 | 337.49 |
| 120 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.70 | 23569.99 | -200.73 | 194.63 | 395.36 |