资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1074.17 54.96%
银行存款和结算备付金 699.10 35.77%
其他资产 181.04 9.26%
资产总值:1954.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.60 1074.17 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1074.17 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%