我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.35 |
-61.75 |
-75.68 |
-508.66 |
-195.09 |
| 本期利润(万元) |
970.82 |
49.06 |
115.71 |
-524.01 |
-556.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4208.21 |
0.00 |
4435.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12289.53 |
11578.15 |
12051.25 |
12332.78 |
13279.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.57 |
1.58 |
1.56 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.10 |
0.00 |
56.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
909.24 |
284.47 |
753.77 |
533.77 |
622.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
10691.94 |
12125.39 |
13479.78 |
13558.04 |
14827.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
458.74 |
454.99 |
455.78 |
509.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
2.62 |
2.82 |
2.71 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.00 |
2.80 |
2.88 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
11603.79 |
12412.60 |
14241.33 |
14108.04 |
15456.10 |
| 负债合计(万元) |
25.63 |
79.82 |
53.83 |
79.76 |
91.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11578.15 |
12332.78 |
14187.50 |
14028.28 |
15364.30 |
| 未分配利润(万元) |
4208.21 |
4435.95 |
5757.84 |
5409.81 |
6200.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
1.93 |
1.06 |
2.35 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-26.85 |
-432.71 |
-264.31 |
-128.45 |
-4.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.81 |
-15.35 |
779.84 |
-1082.49 |
-801.66 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
2.37 |
1.42 |
6.87 |
4.06 |
| 收入合计(万元) |
86.61 |
-443.76 |
518.02 |
-1201.72 |
-800.95 |
| 管理人报酬(万元) |
17.83 |
32.86 |
16.39 |
35.09 |
18.69 |
| 托管费(万元) |
11.13 |
30.13 |
17.22 |
35.64 |
18.44 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.26 |
8.55 |
17.27 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
37.55 |
80.25 |
42.16 |
88.01 |
45.68 |
| 利润总额(万元) |
49.06 |
-524.01 |
475.86 |
-1289.73 |
-846.63 |
| 净利润(万元) |
49.06 |
-524.01 |
475.86 |
-1289.73 |
-846.63 |
