我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-268.81 |
227.55 |
44.76 |
389.71 |
247.05 |
| 本期利润(万元) |
2764.79 |
5620.58 |
-1439.41 |
4536.40 |
869.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.18 |
-0.05 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16192.24 |
0.00 |
15887.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52219.15 |
46752.77 |
44834.89 |
48095.27 |
43761.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.53 |
1.45 |
1.49 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
49.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3182.67 |
4860.09 |
2079.66 |
8905.80 |
5613.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
44349.53 |
43601.39 |
41958.68 |
50672.76 |
62314.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.02 |
60.26 |
62.39 |
80.03 |
90.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.85 |
9.42 |
9.75 |
12.51 |
14.09 |
| 资产总计(万元) |
47692.45 |
48567.77 |
44973.94 |
59611.00 |
68199.20 |
| 负债合计(万元) |
656.73 |
472.51 |
250.34 |
690.58 |
426.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
47035.73 |
48095.27 |
44723.60 |
58920.41 |
67772.91 |
| 未分配利润(万元) |
16291.34 |
15887.19 |
11580.74 |
13285.48 |
21517.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.83 |
13.97 |
16.57 |
1.56 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
1031.54 |
743.38 |
1739.81 |
269.29 |
2079.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5396.63 |
4146.70 |
-6375.79 |
-7893.26 |
2057.27 |
| 其它收入(万元) |
12.11 |
3.18 |
26.02 |
5.17 |
15.66 |
| 收入合计(万元) |
6489.97 |
4958.71 |
-4086.89 |
-7486.41 |
4079.14 |
| 管理人报酬(万元) |
724.14 |
353.06 |
943.73 |
497.35 |
754.70 |
| 托管费(万元) |
113.15 |
55.17 |
147.46 |
77.71 |
117.92 |
| 其它费用(万元) |
28.75 |
14.08 |
24.69 |
14.63 |
29.73 |
| 费用合计(万元) |
866.07 |
422.30 |
1115.87 |
589.69 |
902.36 |
| 利润总额(万元) |
5623.90 |
4536.40 |
-5202.76 |
-8076.10 |
3176.78 |
| 净利润(万元) |
5623.90 |
4536.40 |
-5202.76 |
-8076.10 |
3176.78 |
