摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)_财务情况

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2860.84	822.42	1698.18	633.95	5810.08
本期利润(万元)	4148.26	1851.21	1890.24	-1301.45	5087.42
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.06	0.05	-0.04	0.15
加权平均净值利润率(%)	7.29	0.00	3.19	0.00	9.32
期末可供分配利润(万元)	25813.12	0.00	23980.93	0.00	24114.40
期末可供分配份额利润(元)	0.83	0.00	0.75	0.00	0.69
期末基金资产净值(万元)	57023.22	54248.94	55887.66	60320.79	59013.76
期末基金份额净值(元)	1.83	1.81	1.75	1.66	1.69
本期净值增长率(%)	8.05	0.00	3.58	0.00	10.54
累计净值增长率(%)	82.71	0.00	75.16	0.00	69.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	11017.09	4446.18	5616.32	5615.00	3182.67
交易性金融资产(万元)	70697.60	65319.11	64976.87	62662.66	44349.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	76.74	67.57	93.75	79.87	63.02
应付托管费(万元)	12.79	11.26	14.65	12.48	9.85
资产总计(万元)	82455.96	70211.50	71243.38	70240.53	47692.45
负债合计(万元)	6066.38	1273.23	824.06	3137.03	656.73
所有者权益合计(万元)	76389.57	68938.28	70419.32	67103.49	47035.73
未分配利润(万元)	34579.25	29592.53	28796.24	26386.39	16291.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.97	21.15	28.72	12.83	24.83
投资收益(万元)	4665.55	2746.73	8077.77	2768.09	1031.54
公允价值变动收益(万元)	1613.77	222.44	-1234.24	1922.17	5396.63
其它收入(万元)	59.64	36.42	34.16	14.64	12.11
收入合计(万元)	6273.99	2920.59	6484.55	4408.58	6489.97
管理人报酬(万元)	933.65	510.51	960.45	430.85	724.14
托管费(万元)	152.57	82.04	150.07	67.32	113.15
其它费用(万元)	27.15	14.13	31.45	16.81	28.75
费用合计(万元)	1157.58	627.87	1159.08	520.71	866.07
利润总额(万元)	5116.41	2292.72	5325.47	3887.87	5623.90
净利润(万元)	5116.41	2292.72	5325.47	3887.87	5623.90

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