摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)_最新动态

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS)

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

最新动态

最新净值：0.2618 -0.0011(-0.42%)

累计净值：0.2618

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张军

基金规模：0.76亿元

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
基金型名次	577	581	159	459	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
基金型名次	453	330	28	32	13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一周收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.74	0.93	1.44	4.13	0.74
576	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.73	1.21	0.98	4.28	0.73
577	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
578	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
579	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.73	0.91	1.38	4.02	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	1.01	0.47	5.21	0.71
580	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.92	1.01	1.78	4.81	0.92
581	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
582	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
583	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.74	1.00	2.00	3.20	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.59	5.97	2.60	24.29	3.59
158	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	2.81	3.89	2.59	18.96	2.81
159	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
160	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
161	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.08	1.47	2.58	6.19	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.39	3.64	4.34	6.88	1.39
458	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.20	1.87	0.59	6.86	1.20
459	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
460	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
461	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.08	1.55	1.98	6.83	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.74	0.93	1.44	4.13	0.74
628	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.73	1.21	0.98	4.28	0.73
629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.73	1.00	2.59	6.86	0.73
631	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	11.44	13.66	1.65	-	-5.70
452	南方全天候策略C	11.42	19.18	12.66	9.88	46.87
453	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
454	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
455	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.24	18.27	15.13	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	103.87	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	104.05	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	21.26	22.99	5.42	-8.06	-4.35
329	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	18.33	22.92	15.32	-	17.09
330	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
331	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
332	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	25.66	22.84	0.00	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.98	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	103.87	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	104.05	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.86	154.87
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	64.50	64.17	34.88	-	32.21
27	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	52.18	61.61	34.27	-	23.34
28	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
29	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
30	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	51.56	60.32	32.66	-	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	245.77	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	199.56	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.98	107.90
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.86	154.87
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	工银印度基金美元	0.19	4.14	19.53	25.27	34.13
31	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.41	23.10	23.06	23.63	31.31
32	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
33	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
34	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	34.83	45.28	29.74	22.57	75.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.86	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	38.08	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	103.87	113.49
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
12	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.79	21.42	36.28	33.06	83.75
13	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
14	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.40	22.85	33.78	22.91	81.43
15	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	34.83	45.28	29.74	22.57	75.76

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：关于新增交通银行股份有限公司为摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-...

关于新增交通银行股份有限公司为摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额代销机构的公告摩根基金管理（中国）有限公司已与交通银行股份有限...

查看全文[07-26]
标题：关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为摩根基金管理(中国)有...

3 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)A类份额 018428 4 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)C类份额 018429 ...

查看全文[07-23]
标题：摩根基金管理(中国)有限公司关于降低旗下部分基金单笔最低交易限额的...

1 003630 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）美元现钞 2 003631 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）美元现汇 3 005614 摩根富...

查看全文[07-22]
07-19摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)限制申购、定期定额投资及转...
07-19摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年第2季度报告
07-19摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公...
07-04摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停大额申购、定期定额投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.2629	0.2626	0.2613	0.2599	0.2604
累计净值(元)	0.2629	0.2626	0.2613	0.2599	0.2604

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。