摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)_规模评级

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.94	0.83	0.80	0.85	0.97	0.93	0.92
季度净申购	4092.89	1294.10	-1990.73	-4514.20	1521.57	573.46	-2019.40
总份额	35303.00	31210.10	29916.00	31906.73	36420.93	34899.36	34325.90
季度总申购份额	8117.09	3442.79	3074.23	2185.72	5151.26	3937.05	1897.04
季度总赎回份额	4024.20	2148.69	5064.95	6699.92	3629.69	3363.58	3916.44

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.05	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.97	8694.50	-2264.38	30.07	2294.45
293	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.95	7418.83	-239.33	250.51	489.84
294	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.95	6145.74	503.36	720.50	217.14
295	交银安享稳健养老一年Y	0.95	7284.72	231.42	544.92	313.50
296	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.95	8479.48	-1377.58	237.47	1615.04
297	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.95	6107.74	-239.86	226.36	466.21
298	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.94	14255.11	1553.38	6736.54	5183.16
299	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
300	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
301	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.93	5680.88	-	838.68	-
302	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
303	南方富元稳健养老Y	0.93	7127.09	113.38	776.74	663.36
304	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.92	9703.46	-682.92	47.36	730.28
305	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.92	8557.60	426.77	569.75	142.97
306	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.92	9416.61	-1026.33	48.18	1074.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.38	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	中银全球策略(QDII-FOF)	4.17	37938.50	5105.77	15460.94	10355.16
73	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.53	37390.47	-4617.04	2132.25	6749.29
74	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.64	36812.63	-6160.07	1356.88	7516.95
75	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.86	36325.37	-9779.77	85.33	9865.11
76	工银养老2050Y	5.21	36254.41	6039.34	6040.35	1.01
77	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.10	35718.58	7179.13	25318.40	18139.27
78	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	5.12	35306.04	-9094.17	730.38	9824.54
79	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
80	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
81	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
82	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	3.39	35223.01	-5650.07	33.54	5683.62
83	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.47	34862.41	-3347.01	775.43	4122.44
84	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.53	34607.74	1031.28	3062.59	2031.30
85	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.83	33983.61	18742.10	26278.88	7536.77
86	光大阳光3个月持有(FOF)A	5.88	33419.72	-1272.58	0.20	1272.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.23	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.34	28566.11	6978.02	7937.27	959.25
30	工银养老2050Y	5.21	36254.41	6039.34	6040.35	1.01
31	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	2.31	19046.67	5918.22	8097.23	2179.01
32	中银全球策略(QDII-FOF)	4.17	37938.50	5105.77	15460.94	10355.16
33	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	2.79	20745.52	4817.66	5110.71	293.05
34	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	2.10	18820.18	4383.56	8525.16	4141.60
35	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	5.35	45379.81	4273.61	10825.74	6552.13
36	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
37	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
38	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
39	平安稳健养老一年持有A	14.95	134638.25	3783.19	4208.00	424.81
40	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.50	12025.95	3617.04	3906.05	289.01
41	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.44	40021.56	3546.91	4431.01	884.10
42	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.69	15185.99	3516.22	4622.08	1105.86
43	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.66	142807.58	3390.54	3606.17	215.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.48	33297.29	2868.82	9116.07	6247.24
46	宏利全能混合(FOF)A	4.28	32425.63	-2621.17	8746.56	11367.73
47	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	3.46	28560.20	8638.88	8646.01	7.13
48	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	2.10	18820.18	4383.56	8525.16	4141.60
49	南方全天候策略A	6.50	40069.33	2708.47	8474.62	5766.15
50	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.76	17400.75	8446.92	8470.55	23.64
51	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.03	14625.69	2173.35	8380.37	6207.03
52	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
53	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
54	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
55	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.83	15528.85	-	8114.26	-
56	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	2.31	19046.67	5918.22	8097.23	2179.01
57	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.34	28566.11	6978.02	7937.27	959.25
58	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	4.45	30019.55	7547.40	7548.48	1.08
59	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	14.05	124692.71	-34012.56	6899.03	40911.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.99	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.25	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.32	12826.68	-2440.06	1716.04	4156.10
117	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.32	12826.68	-2440.06	1716.04	4156.10
118	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.17	12826.68	-2440.06	1716.04	4156.10
119	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
120	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	2.10	18820.18	4383.56	8525.16	4141.60
121	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.22	14020.64	1913.08	6054.38	4141.30
122	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.47	34862.41	-3347.01	775.43	4122.44
123	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
124	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
125	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
126	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.27	11490.89	-3647.70	372.33	4020.02
127	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	2.46	17120.93	-3808.13	117.29	3925.42
128	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.08	7803.57	-3733.17	145.02	3878.19
129	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.19	9888.14	-3623.09	61.06	3684.15
130	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.19	10689.23	-3491.23	130.36	3621.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44033

7087.8900

1.27%

98.73%

2025-06-30

36166

8822.3000

1.18%

98.82%

2024-12-31

33364

10460.1900

1.22%

98.78%

2024-06-30

26675

13625.2300

1.16%

98.84%

2023-12-31

21703

14081.2500

1.27%

98.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44033	7087.8900	394.85	1.27	30815.26	98.73
2025-06-30	36166	8822.3000	376.48	1.18	31530.25	98.82
2024-12-31	33364	10460.1900	425.55	1.22	34473.81	98.78
2024-06-30	26675	13625.2300	421.27	1.16	35924.03	98.84
2023-12-31	21703	14081.2500	388.74	1.27	30171.79	98.73

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