| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.99 |
| 季度净申购 | 1029.91 | 53.24 | 4092.89 | 1294.10 | -1990.73 | -4514.20 | 1521.57 |
| 总份额 | 36386.15 | 35356.24 | 35303.00 | 31210.10 | 29916.00 | 31906.73 | 36420.93 |
| 季度总申购份额 | 3779.90 | 4143.31 | 8117.09 | 3442.79 | 3074.23 | 2185.72 | 5151.26 |
| 季度总赎回份额 | 2749.99 | 4090.07 | 4024.20 | 2148.69 | 5064.95 | 6699.92 | 3629.69 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 254 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.00 | 9628.82 | -250.15 | 118.37 | 368.52 |
| 255 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 0.99 | 10041.26 | -811.92 | 745.67 | 1557.60 |
| 256 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.99 | 36386.15 | 1029.91 | 3779.90 | 2749.99 |
| 257 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.99 | 36386.15 | 1029.91 | 3779.90 | 2749.99 |
| 258 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 0.99 | 10285.67 | -451.50 | 6043.48 | 6494.98 |