摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)_规模评级

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.82	0.79	0.84	0.96	0.92	0.90	0.96
季度净申购	1294.10	-1990.73	-4514.20	1521.57	573.46	-2019.40	4083.02
总份额	31210.10	29916.00	31906.73	36420.93	34899.36	34325.90	36345.30
季度总申购份额	3442.79	3074.23	2185.72	5151.26	3937.05	1897.04	7840.13
季度总赎回份额	2148.69	5064.95	6699.92	3629.69	3363.58	3916.44	3757.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	天弘标普500A	25.80	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	24.13	182548.73	7331.39	66777.63	59446.24
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.84	8938.40	-520.05	38.41	558.46
333	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.84	5642.38	693.90	767.44	73.53
334	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.84	8454.02	-844.85	2.41	847.26
335	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.83	6051.89	-	88.24	-
336	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
337	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.82	7520.76	-996.68	99.07	1095.75
338	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.82	7760.07	-1607.90	73.03	1680.93
339	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
340	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
341	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.81	7876.19	-670.58	70.81	741.39
342	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.81	7398.58	2881.39	3344.93	463.54
343	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.80	12701.74	2104.48	11303.80	9199.32
344	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.80	7643.51	-5780.29	991.87	6772.15
345	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
346	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.77	7401.21	-1055.87	155.33	1211.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.57	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.51	182548.73	7331.39	66777.63	59446.24
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	光大阳光3个月持有(FOF)A	5.88	33419.72	-1272.58	0.20	1272.79
81	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.51	32840.53	-5389.11	203.18	5592.29
82	中银全球策略(QDII-FOF)	3.41	32832.73	15169.42	32054.91	16885.49
83	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.72	32512.22	-1884.87	3657.49	5542.36
84	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	3.98	32477.96	29740.16	32112.51	2372.35
85	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	4.93	31699.55	879.07	1424.52	545.45
86	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	3.24	31418.97	-3136.33	44.33	3180.66
87	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
88	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
89	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.65	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
90	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.49	30636.69	3919.04	4387.50	468.46
91	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.59	30428.46	15675.33	33564.33	17889.00
92	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	15675.33	33564.33	17889.00
93	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.06	30428.46	15675.33	33564.33	17889.00
94	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.98	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.20	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.09	164040.64	136630.89	226613.14	89982.25
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	华安养老2030三年Y	0.43	3598.73	1484.87	1521.44	36.58
143	天弘永裕平衡养老三年Y	0.34	2932.88	1467.89	1470.40	2.51
144	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	2.98	21123.99	1455.34	2819.28	1363.95
145	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.87	4636.73	1423.06	1423.45	0.39
146	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.16	1531.15	1381.71	1436.83	55.12
147	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.73	7661.77	1320.01	1320.16	0.15
148	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.25	1957.96	1315.72	1316.82	1.10
149	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
150	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
151	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.65	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
152	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.61	11753.96	1282.50	1377.11	94.61
153	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1643.40	1277.21	1342.63	65.42
154	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.39	3253.32	1263.37	1323.87	60.50
155	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.11	7458.29	1218.63	1277.08	58.45
156	华夏聚惠FOFC	0.61	4329.46	1198.88	3291.60	2092.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.09	164040.64	136630.89	226613.14	89982.25
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.48	154035.58	90450.20	214630.45	124180.25
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.44	4120.32	3959.88	4182.88	223.00
125	南方富元稳健养老Y	0.91	7013.71	3603.22	4037.83	434.61
126	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.14	10088.02	2804.11	3852.63	1048.52
127	华夏聚惠FOFA	1.51	10329.39	586.48	3789.07	3202.60
128	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.72	32512.22	-1884.87	3657.49	5542.36
129	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.77	12107.55	-515.47	3591.58	4107.06
130	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.44	4060.64	2265.62	3492.44	1226.82
131	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
132	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
133	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.65	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
134	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.15	1477.46	1133.61	3416.45	2282.83
135	前海开源裕源	1.87	7412.06	673.96	3412.55	2738.60
136	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.81	7398.58	2881.39	3344.93	463.54
137	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.25	33576.46	2533.87	3314.30	780.44
138	华夏聚惠FOFC	0.61	4329.46	1198.88	3291.60	2092.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.48	154035.58	90450.20	214630.45	124180.25
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.66	15138.58	5105.97	7435.36	2329.39
167	华安稳健养老一年A	1.42	11934.43	-2307.29	21.40	2328.68
168	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.15	1477.46	1133.61	3416.45	2282.83
169	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.36	3537.33	-2265.81	4.08	2269.89
170	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.08	25264.43	-1902.53	333.68	2236.21
171	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.49	26252.47	-1767.05	440.39	2207.43
172	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.11	1105.27	502.90	2683.17	2180.27
173	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
174	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.82	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
175	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.65	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
176	前海开源康颐平衡养老三年	1.32	12358.63	-2130.58	11.77	2142.35
177	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.47	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
178	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.63	15491.92	124.03	2255.53	2131.50
179	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.93	8179.78	-2119.72	7.35	2127.08
180	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.66	5859.77	-2093.97	1.16	2095.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44033

7087.8900

1.27%

98.73%

2025-06-30

36166

8822.3000

1.18%

98.82%

2024-12-31

33364

10460.1900

1.22%

98.78%

2024-06-30

26675

13625.2300

1.16%

98.84%

2023-12-31

21703

14081.2500

1.27%

98.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44033	7087.8900	394.85	1.27	30815.26	98.73
2025-06-30	36166	8822.3000	376.48	1.18	31530.25	98.82
2024-12-31	33364	10460.1900	425.55	1.22	34473.81	98.78
2024-06-30	26675	13625.2300	421.27	1.16	35924.03	98.84
2023-12-31	21703	14081.2500	388.74	1.27	30171.79	98.73

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