我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-121.22 |
-174.66 |
-97.67 |
27.85 |
106.26 |
| 本期利润(万元) |
-107.55 |
-416.09 |
-328.30 |
134.24 |
433.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
673.09 |
0.00 |
1342.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7247.57 |
7643.18 |
8206.91 |
9188.86 |
11003.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.13 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.06 |
30.47 |
614.98 |
324.30 |
384.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
11666.03 |
12981.75 |
13346.63 |
26551.64 |
29235.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
131.66 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
591.27 |
661.69 |
674.59 |
1457.75 |
1573.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
5.16 |
6.43 |
11.32 |
8.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.45 |
1.96 |
3.59 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
11774.82 |
13029.19 |
14790.25 |
28193.78 |
30190.74 |
| 负债合计(万元) |
55.75 |
57.95 |
540.58 |
167.73 |
31.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
11719.07 |
12971.24 |
14249.66 |
28026.05 |
30159.22 |
| 未分配利润(万元) |
1047.22 |
1902.27 |
2014.34 |
5867.02 |
8144.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
0.78 |
8.75 |
6.42 |
39.78 |
| 投资收益(万元) |
-154.19 |
88.20 |
-1971.70 |
-1430.50 |
3663.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.24 |
51.31 |
-1878.44 |
-797.57 |
-1598.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-604.44 |
140.29 |
-3841.36 |
-2221.62 |
2105.59 |
| 管理人报酬(万元) |
63.20 |
34.03 |
115.03 |
63.12 |
74.09 |
| 托管费(万元) |
18.03 |
9.72 |
37.10 |
21.16 |
38.09 |
| 其它费用(万元) |
19.36 |
9.81 |
20.20 |
10.10 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
101.15 |
54.13 |
172.33 |
94.37 |
163.02 |
| 利润总额(万元) |
-705.59 |
86.16 |
-4013.69 |
-2315.99 |
1942.57 |
| 净利润(万元) |
-705.59 |
86.16 |
-4013.69 |
-2315.99 |
1942.57 |
