摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)_最新动态

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A007221CHINA INVESTMENT MORGAN JINCHENG BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴春杰

基金规模：0.73亿元

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-2.11	0.07	-0.09	-1.54
基金型名次	646	575	469	539	506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.85	-14.08	-19.54	-	7.97
基金型名次	526	656	767	103	117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.09	-2.07	0.17	0.10	-1.36
645	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-1.10	-2.07	6.21	10.59	11.09
646	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.10	-2.11	0.07	-0.09	-1.54
647	嘉实养老2040混合(FOF)A	-1.11	-2.62	-1.30	-1.79	-3.58
648	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-1.11	-2.59	-1.20	-1.59	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-1.08	-2.11	-0.81	-2.81	-4.09
574	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-0.76	-2.11	-0.12	-1.48	-4.19
575	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.10	-2.11	0.07	-0.09	-1.54
576	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.98	-2.11	0.03	0.84	-0.83
577	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.91	-2.11	-0.43	-1.40	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.18	-0.41	0.09	1.35	1.43
468	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
469	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.10	-2.11	0.07	-0.09	-1.54
470	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.37	-2.06	0.07	2.37	0.64
471	工银稳健养老A	-0.44	-0.41	0.06	0.18	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.65	-1.98	-0.99	-0.08	-1.26
538	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.28	-1.04	-0.23	-0.09	-1.61
539	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.10	-2.11	0.07	-0.09	-1.54
540	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.84	-1.24	-0.21	-0.10	-1.76
541	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-1.50	-2.80	0.05	-0.12	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.04	-2.30	0.27	-0.03	-1.53
505	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.84	-1.80	0.45	0.15	-1.54
506	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.10	-2.11	0.07	-0.09	-1.54
507	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
508	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.02	-2.10	-1.42	-0.49	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-7.75	-14.61	-26.44	3.48	3.49
525	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-7.81	-10.96	-15.40	-	4.40
526	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-7.85	-14.08	-19.54	-	7.97
527	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-7.86	-15.09	0.00	-	-17.60
528	华安平衡养老三年Y	-7.89	0.00	0.00	-	-7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	南方养老目标日期2035(FOF)C	-9.50	-13.95	-17.80	28.07	33.71
655	工银养老2040A	-8.88	-13.96	-23.43	-	9.30
656	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-7.85	-14.08	-19.54	-	7.97
657	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-9.04	-14.09	0.00	-	-12.17
658	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-8.52	-14.35	-16.87	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	广发养老2035(FOF)A	-10.58	-15.22	-18.93	-	-10.84
766	华安平衡养老三年A	-8.17	-13.39	-18.93	-	-15.85
767	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-7.85	-14.08	-19.54	-	7.97
768	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-10.79	-17.47	-19.67	21.90	31.76
769	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-7.61	-14.74	-20.37	8.87	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-9.96	-12.82	-13.24	-	8.99
102	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-10.05	-12.94	-13.45	-	8.54
103	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-7.85	-14.08	-19.54	-	7.97
104	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-3.78	-12.25	-16.26	-	10.50
105	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.60	-1.90	-2.42	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-18.45	-30.33	-33.60	6.05	8.18
116	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.15	-0.11	2.20	-	8.13
117	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-7.85	-14.08	-19.54	-	7.97
118	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.21	-4.69	-0.05	-	7.28
119	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-1.34	-3.81	-3.55	-	7.18

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.62	76.14	0.53%
招商银行	600036	1.49	55.52	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
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摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)（摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月12日...

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标题：摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更...

型基金中基金(FOF) 招募说明书（更新）目录一、绪言..............................................................................................................................................

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06-13摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
06-13摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
06-13摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
06-13摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础...

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	1.083	1.092	1.093	1.097	1.098
累计净值(元)	1.083	1.092	1.093	1.097	1.098

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