| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.54 | 0.60 |
| 季度净申购 | -68.04 | -310.35 | -239.63 | -889.80 | -832.31 | -463.53 | -529.42 |
| 总份额 | 2274.31 | 2342.35 | 2652.70 | 2892.34 | 3782.13 | 4614.44 | 5077.97 |
| 季度总申购份额 | 9.86 | 25.83 | 18.35 | 22.76 | 41.33 | 19.26 | 10.77 |
| 季度总赎回份额 | 77.91 | 336.18 | 257.98 | 912.56 | 873.64 | 482.79 | 540.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 528 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.27 | 2740.10 | 187.58 | 187.58 | 0.00 |
| 529 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.27 | 2621.20 | -271.15 | 3.77 | 274.92 |
| 530 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2274.31 | -68.04 | 9.86 | 77.91 |
| 531 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 0.26 | 2531.88 | 232.74 | 349.47 | 116.74 |
| 532 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.26 | 2368.73 | -258.87 | 6.53 | 265.39 |