| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.50 | 0.61 | 0.67 | 0.74 |
| 季度净申购 | -310.35 | -239.63 | -889.80 | -832.31 | -463.53 | -529.42 | -579.02 |
| 总份额 | 2342.35 | 2652.70 | 2892.34 | 3782.13 | 4614.44 | 5077.97 | 5607.39 |
| 季度总申购份额 | 25.83 | 18.35 | 22.76 | 41.33 | 19.26 | 10.77 | 12.23 |
| 季度总赎回份额 | 336.18 | 257.98 | 912.56 | 873.64 | 482.79 | 540.19 | 591.25 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 510 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.31 | 2865.44 | -415.79 | 30.34 | 446.13 |
| 511 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.31 | 2892.35 | -1043.54 | 51.33 | 1094.87 |
| 512 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2342.35 | -310.35 | 25.83 | 336.18 |
| 513 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2858.58 | -437.77 | 60.93 | 498.70 |
| 514 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.31 | 2610.99 | -146.62 | 193.90 | 340.52 |