资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97.45 20.23%
债券 10.11 2.10%
银行存款和结算备付金 371.16 77.05%
其他资产 2.97 0.62%
资产总值:481.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 6.00 55.68 1.52%
工商银行 601398 5.00 39.65 1.08%
五粮液 000858 0.02 2.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.60%
制造业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.20 168.95 4.84%
工商银行 601398 17.00 124.10 3.56%
建设银行 601939 6.00 51.66 1.48%
杭州银行 600926 1.00 15.27 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%